ODICEO - 430130393 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 164 967 156 516 8 451 33 828
Fonds commercial AH 3 153 465 3 153 465 3 153 465
Autres immobilisations incorporelles AJ 37 747 5 825 31 922 34 019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 342 989 109 414 233 575 138 742
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 536 869 378 132 158 737 128 717
Immobilisations en cours AV 2 000 2 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 392 248 84 000 308 248 308 248
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 86 143 86 143 88 610
TOTAL (I) BJ 4 716 428 733 887 3 982 542 3 885 629
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 115 598 115 598 206 917
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 866 3 866
Clients et comptes rattachés BX 3 465 564 154 861 3 310 703 3 116 178
Autres créances BZ 361 364 361 364 387 153
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 23 591
Disponibilités CF 716 214 716 214 585 179
Charges constatées d’avance CH 79 833 79 833 108 103
TOTAL (II) CJ 4 742 439 154 861 4 587 579 4 427 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 458 868 888 747 8 570 121 8 312 750
Parts à moins d’un an CP 86 143
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 000 275 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 125 000 125 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 500 27 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 690 126 2 385 299
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 635 355 604 827
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 752 981 3 417 626
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 333 486 237 696
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 333 486 237 696
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 321 206 360 076
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 659 9 405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 265 372 277 133
Dettes fiscales et sociales DY 2 339 155 2 505 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 90 477 34 369
Produits constatés d’avance (2) EB 1 464 784 1 470 947
TOTAL (IV) EC 4 483 654 4 657 428
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 570 121 8 312 750
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 276 928 4 468 166
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 080 2 762
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 202 585 34 158 11 236 743 10 786 554
Chiffres d’affaires nets FJ 11 202 585 34 158 11 236 743 10 786 554
Production stockée FM -91 319 13 830
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 928 21 556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 232 633 305 682
Autres produits FQ 1 058 2 187
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 388 043 11 129 809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 244 581 2 365 898
Impôts, taxes et versements assimilés FX 402 294 361 909
Salaires et traitements FY 5 068 599 5 011 476
Charges sociales FZ 2 248 595 2 166 860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 127 345 110 207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 165 827 127 739
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 764 54 203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 98 265 29 966
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 382 269 10 228 259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 005 774 901 550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 26
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 684
Différences positives de change GN 26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 695 15 062
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 209
Intérêts et charges assimilées GR 6 062 8 089
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 684
Total des charges financières (VI) GU 6 745 8 298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 050 6 764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 999 723 908 314
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 961 28 961
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 051
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 961 48 712
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 46 425 46 743
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 969 6 984
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 394 53 727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 434 -5 015
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 100 349 94 611
Impôts sur les bénéfices (X) HK 230 586 203 861
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 408 698 11 193 584
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 773 343 10 588 757
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 635 355 604 827
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 345 232 10 947
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 772 666 216 763
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 480 858 5 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 598 757 233 010
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 356 179
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 107 571 881 858
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 767
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 767 478 391
DIMINUTIONS Total Général I4 115 338 4 716 428
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 123 920 38 421 162 341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 505 207 89 909 107 571 487 546
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 629 127 128 330 107 571 649 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 333 486
Total Provisions pour risques et charges 5Z 237 696 165 827 70 037 333 486
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 84 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 203 569 26 764 75 473 154 861
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 288 253 26 764 76 156 238 861
TOTAL GENERAL 7C 525 948 192 591 146 193 572 346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 192 591 145 509
- Financières UG 684
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 86 143 86 143
Clients douteux ou litigieux VA 192 072
Autres créances clients UX 3 273 492
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 416
Impôts sur les bénéfices VM 7 579
T. V. A. VB 40 530
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 276 015
Groupe et associés VC 9
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 066
Charges constatées d’avance VS 79 833
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 992 904 3 992 904
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 080 2 080
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 319 126 112 400 184 288
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 187 2 187
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 265 372 265 372
Personnel et comptes rattachés 8C 818 114 818 114
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 693 271 693 271
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 699 856 699 856
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 127 495 127 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 893 893
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 477 90 477
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 464 784 1 464 784
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 483 654 4 276 928 184 288 22 437
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 137 797
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 104
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 104