ODICEO - 430130393 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 282 83 324 8 958 23 512
Fonds commercial AH 3 153 465 3 153 465 3 153 465
Autres immobilisations incorporelles AJ 37 747 1 631 36 116 31 899
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 214 274 62 096 152 178 463
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 527 274 416 801 110 473 116 333
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 393 248 84 000 309 248 309 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 86 279 86 279 77 173
TOTAL (I) BJ 4 504 570 647 852 3 856 718 3 711 946
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 193 087 193 087 157 034
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 056 412 152 751 2 903 662 3 121 185
Autres créances BZ 351 720 351 720 175 102
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 274 474 23 800 23 800
Disponibilités CF 530 311 530 311 448 985
Charges constatées d’avance CH 105 200 105 200 207 376
TOTAL (II) CJ 4 261 004 153 225 4 107 780 4 133 482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 765 575 801 077 7 964 498 7 845 427
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 000 275 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 125 000 125 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 500 27 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 992 220 1 621 983
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 573 079 550 237
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 992 799 2 599 720
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 290 610 304 670
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 290 610 304 670
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 543 281 573 931
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 475 193 055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 151 270 312 086
Dettes fiscales et sociales DY 2 553 095 2 476 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 145 40 127
Produits constatés d’avance (2) EB 1 387 823 1 345 817
TOTAL (IV) EC 4 681 089 4 941 037
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 964 498 7 845 427
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 566 084 172 543 10 738 627 10 203 633
Chiffres d’affaires nets FJ 10 566 084 172 543 10 738 627 10 203 633
Production stockée FM 36 053 -9 719
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 228 883 341 976
Autres produits FQ 895 -2 155
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 006 525 10 533 736
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 189 689 2 201 991
Impôts, taxes et versements assimilés FX 413 727 336 669
Salaires et traitements FY 5 044 872 4 514 277
Charges sociales FZ 2 227 066 2 172 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 816 83 266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 120 894 304 670
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 668 35 923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 952 60 569
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 141 684 9 709 484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 864 841 824 253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 000 10 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -102 129
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 26 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 898 36 129
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 465 10 370
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 465 10 370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 567 25 759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 861 273 850 012
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 734 610
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 734 860
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 000 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 982 13 739
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 086
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 982 15 463
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 248 -14 603
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 81 632 99 622
Impôts sur les bénéfices (X) HK 181 314 185 550
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 027 157 10 570 725
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 454 078 10 020 488
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 573 079 550 237
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 274 846 8 648
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 571 891 221 687
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 470 274 9 608
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 317 011 239 943
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 283 494
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 029 741 548
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 354 479 528
DIMINUTIONS Total Général I4 52 383 4 504 570
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 970 18 985 84 955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 455 095 75 831 52 030 478 897
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 521 065 94 817 52 030 563 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 290 610
Total Provisions pour risques et charges 5Z 304 670 120 894 134 954 290 610
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 84 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 116 826 38 668 2 744 152 751
Autres provisions pour dépréciation 6X 474 474
Total Provisions pour dépréciation 7B 201 301 38 668 2 744 237 225
TOTAL GENERAL 7C 505 971 159 562 137 698 527 835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 86 279 86 279
Clients douteux ou litigieux VA 182 998
Autres créances clients UX 2 873 414
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 056
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 163 263
T. V. A. VB 23 970
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 102 017
Groupe et associés VC 1
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 415
Charges constatées d’avance VS 105 200
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 599 612 3 599 612
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 543 281 221 780 321 501
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 151 270 151 270
Personnel et comptes rattachés 8C 949 222 949 222
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 756 656 756 656
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 622 385 622 385
Obligations cautionnées VX 1
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 224 831 224 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 475 30 475
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 145 15 145
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 387 823 1 387 823
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 681 089 4 359 588 321 501
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 145 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 278 817
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP