ELIA - 430118349 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 464 3 376 1 088 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 73 166 10 610 62 556 0
Immobilisations en cours AV 550 972 0 550 972 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 5 213 340 0 5 213 340 7 550 000
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 2 329 349 0 2 329 349 127 944
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 100 0 100 0
TOTAL (I) BJ 8 171 390 13 985 8 157 405 7 677 944
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 800 0 2 800 0
Clients et comptes rattachés BX 36 859 0 36 859 0
Autres créances BZ 185 455 0 185 455 700
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 619 236 50 160 8 569 076 3 976 787
Disponibilités CF 1 240 220 0 1 240 220 7 232 294
Charges constatées d’avance CH 29 013 0 29 013 196
TOTAL (II) CJ 10 113 584 50 160 10 063 424 11 209 976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 284 974 64 145 18 220 829 18 887 920
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 615 488 10 615 488
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 061 549 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 506 808 12
Report à nouveau DH 0 7 776 500
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -463 286 -208 155
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 720 559 18 183 845
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 414 244 414 244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 320 43 992
Dettes fiscales et sociales DY 24 960 21 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 745 223 919
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 500 270 704 075
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 220 829 18 887 920
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 414 244
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 145 616 0
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 145 616 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 465 0
Autres produits FQ 65 30
Total des produits d’exploitation (I) FR 166 146 30
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 587 046 159 398
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 409 282
Salaires et traitements FY 224 093 16 781
Charges sociales FZ 111 411 8 511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 985 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 946 959 184 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -780 813 -184 942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 497 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 220 020 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 263 730 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 160 23 213
Intérêts et charges assimilées GR 13 696 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 63 856 23 213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 199 874 -23 213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -580 938 -208 155
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 130 603 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 600 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 730 603 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 951 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 600 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 612 951 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 117 652 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 160 480 30
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 623 766 208 185
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -463 286 -208 155
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 4 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 624 137
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 677 944 0 9 270 189
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 677 944 0 9 898 790
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 464
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 624 137
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 405 344 7 542 789
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 405 344 8 171 390
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 376 0 3 376 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 610 0 10 610 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 985 0 13 985 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 23 213 50 160 23 213 50 160
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 213 50 160 23 213 50 160
TOTAL GENERAL 7C 23 213 50 160 23 213 50 160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 50 160 23 213 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 329 349 0 2 329 349
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 100 0 100
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 36 859 36 859 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 102 423 102 423 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 495 20 495 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 536 62 536 0
Charges constatées d’avance VS 29 013 29 013 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 580 776 251 327 2 329 449
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 320 60 320 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 896 896 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 832 16 832 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 615 6 615 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 618 618 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 414 244 414 244 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 745 745 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 500 270 500 270 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP