1001 SERVICES - 430085241 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 847 265 590 064 257 201 358 401
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 496 495 357 555 138 940 172 047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 186 695 143 413 43 281 57 974
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 250 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 495 5 495 5 495
TOTAL (I) BJ 1 535 949 1 091 032 444 917 843 917
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 871 262 24 142 847 120 784 615
Autres créances BZ 494 238 77 701 416 537 68 222
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 225 000 225 000 25 000
Disponibilités CF 286 302 286 302 194 567
Charges constatées d’avance CH 16 544 16 544 7 540
TOTAL (II) CJ 1 893 346 101 843 1 791 502 1 079 943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 429 295 1 192 876 2 236 420 1 923 861
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 38 372 38 372
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 323 622 52 770
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 222 572 270 852
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 634 066 411 494
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 202 866 150 964
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 890 84 128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 208
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 102 094 74 371
Dettes fiscales et sociales DY 372 722 321 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 190 929
Produits constatés d’avance (2) EB 814 591 878 279
TOTAL (IV) EC 1 602 353 1 512 367
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 236 420 1 923 861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 876 374 2 876 374 3 056 390
Chiffres d’affaires nets FJ 2 876 374 2 876 374 3 056 390
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 440 3 196
Autres produits FQ 1 097 388
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 879 910 3 059 974
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 222 008 1 457 687
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 645 34 222
Salaires et traitements FY 693 061 680 145
Charges sociales FZ 264 833 275 442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 235 785 235 315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 142 1 438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 182 1 890
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 469 656 2 686 138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 410 254 373 836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 128 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 128 1 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 83 321 6 704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -75 192 -5 704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 335 062 368 132
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 996
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 996
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 595
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 842
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 595 2 842
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 600 -2 842
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 109 890 94 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 889 034 3 060 974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 666 462 2 790 123
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 222 572 270 852
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 472 158 75 811
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 936 10 974
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 255 495
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 903 589 86 785
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 941 709 210 119 204 209 947 618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 963 25 666 216 143 413
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 059 672 235 785 204 425 1 091 032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 438 24 142 1 438 24 142
Autres provisions pour dépréciation 6X 77 701 77 701
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 438 101 843 1 438 101 843
TOTAL GENERAL 7C 1 438 101 843 1 438 101 843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 495 5 495
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 871 262 871 262
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 977 10 977
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 456 562 456 562
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 699 26 699
Charges constatées d’avance VS 16 544 16 544
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 387 539 1 382 044 5 495
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 202 866 56 146 146 720
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 102 094 102 094
Personnel et comptes rattachés 8C 91 016 91 016
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 288 71 288
Impôts sur les bénéfices 8E 4 029 4 029
T.V.A. VW 202 679 202 679
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 710 3 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 109 890 109 890
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 190
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 814 591 814 591
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 602 353 1 455 633 146 720
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15