1001 SERVICES - 430085241 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 975 663 617 262 358 401 337 827
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 496 495 324 448 172 047 206 088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 175 936 117 963 57 974 72 467
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 250 000 250 000 250 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 495 5 495 5 495
TOTAL (I) BJ 1 903 589 1 059 672 843 917 871 876
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 400 14 400
Clients et comptes rattachés BX 786 052 1 438 784 615 713 927
Autres créances BZ 53 822 53 822 39 791
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 25 000 25 000 25 000
Disponibilités CF 194 567 194 567 267 423
Charges constatées d’avance CH 7 540 7 540 7 524
TOTAL (II) CJ 1 081 381 1 438 1 079 943 1 053 665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 984 970 1 061 109 1 923 861 1 925 541
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 38 372 38 372
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 52 770 260 507
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 270 852 122 263
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 411 494 470 642
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 964 182 254
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 84 128 1 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 208 3 584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 371 97 369
Dettes fiscales et sociales DY 321 488 306 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 929 20 768
Produits constatés d’avance (2) EB 878 279 842 865
TOTAL (IV) EC 1 512 367 1 454 899
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 923 861 1 925 541
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 993 356 63 034 3 056 390 2 984 967
Chiffres d’affaires nets FJ 2 993 356 63 034 3 056 390 2 984 967
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 196 23 832
Autres produits FQ 388 204
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 059 974 3 009 003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 457 687 1 780 257
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 222 28 834
Salaires et traitements FY 680 145 575 618
Charges sociales FZ 275 442 242 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 235 315 193 774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 438 2 523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 890 661
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 686 138 2 823 854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 373 836 185 148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 000 3 150
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 000 3 150
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 704 9 593
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 704 9 593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 704 -6 443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 368 132 178 705
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 175
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 175
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 712
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 842 1 321
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 842 16 033
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 842 -12 858
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 94 439 43 584
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 060 974 3 015 327
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 790 123 2 893 064
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 270 852 122 263
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 316 646 199 321
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 167 083 10 877
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 255 495
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 739 224 210 198
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 43 809 1 472 158
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 024 175 936
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 255 495
DIMINUTIONS Total Général I4 45 833 1 903 589
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 772 731 210 602 41 624 941 709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 616 24 713 1 366 117 963
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 867 348 235 315 42 991 1 059 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 523 1 438 2 523 1 438
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 523 1 438 2 523 1 438
TOTAL GENERAL 7C 2 523 1 438 2 523 1 438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 495 5 495
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 786 052 786 052
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 43 584 43 584
T. V. A. VB 4 482 4 482
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 156 20 156
Charges constatées d’avance VS 7 540 7 540
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 867 309 861 814 5 495
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 150 964 32 562 118 402
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 371 74 371
Personnel et comptes rattachés 8C 85 963 85 963
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 852 76 852
Impôts sur les bénéfices 8E 2 239 2 239
T.V.A. VW 156 435 156 435
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 84 128 84 128
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 929 929
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 878 279 878 279
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 510 159 1 391 757 118 402
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP