4 REV - 430026724 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 849 17 266 583 0
Fonds commercial AH 3 049 0 3 049 3 049
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 163 007 118 111 44 897 11 086
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 694 626 1 944 820 1 749 806 719 284
Autres immobilisations corporelles AT 592 310 349 702 242 607 238 112
Immobilisations en cours AV 114 119 55 694 58 425 31 856
Avances et acomptes AX 240 000 0 240 000 240 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 0 5 000 5 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 000 0 5 000 0
Prêts BF 16 900 0 16 900 200
Autres immobilisations financières BH 18 450 0 18 450 15 783
TOTAL (I) BJ 4 870 310 2 485 593 2 384 717 1 264 369
Matières premières, approvisionnements BL 901 731 0 901 731 900 488
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 175 0 13 175 0
Clients et comptes rattachés BX 857 635 11 077 846 558 848 071
Autres créances BZ 229 912 0 229 912 66 672
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 557 620 0 557 620 497 319
Charges constatées d’avance CH 8 411 0 8 411 8 345
TOTAL (II) CJ 2 568 484 11 077 2 557 407 2 320 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 438 794 2 496 670 4 942 124 3 585 265
Parts à moins d’un an CP 16 900
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 630 000 630 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 000 63 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 857 058 488 440
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 355 764 368 617
Subventions d’investissement DJ 6 746 7 958
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 912 568 1 558 016
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 65 520 45 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 65 520 45 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 698 572 545 057
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 188 231 185 524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 528 546 537 269
Dettes fiscales et sociales DY 575 237 610 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 960 000 87 000
Autres dettes EA 13 450 16 426
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 964 036 1 982 250
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 942 124 3 585 265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 389 953 1 578 989
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 300 0 1 498
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 467 408 0 1 484 785
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 783 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 514 492 0 1 486 282
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 6 900 20 898
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 148 131 4 804 062
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 483 20 300
DIMINUTIONS Total Général I4 0 155 514 4 845 260
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 251 915 6 900 17 266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 164 197 364 415 115 979 2 412 633
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 187 448 365 330 122 879 2 429 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 65 520
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 000 20 520 0 65 520
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 62 874 0 7 180 55 694
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 968 1 643 1 534 11 077
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 73 842 1 643 8 714 66 771
TOTAL GENERAL 7C 118 842 22 163 8 714 132 291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 639 1 534 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 20 520 7 180 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 16 900 16 900 0
Autres immobilisations financières UT 18 450 0 18 450
Clients douteux ou litigieux VA 19 295 19 295 0
Autres créances clients UX 838 339 838 339 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 450 450 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 179 330 179 330 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 324 7 324 0
Divers VP 11 679 11 679 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 130 31 130 0
Charges constatées d’avance VS 8 411 8 411 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 131 307 1 112 857 18 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 698 572 124 489 476 003 98 081
Emprunts et dettes financières divers 8A 304 304 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 528 546 528 546 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 219 918 219 918 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 102 684 102 684 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 43 696 43 696 0 0
T.V.A. VW 148 559 148 559 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 380 60 380 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 960 000 960 000 0 0
Groupe et associés VI 187 927 187 927 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 450 13 450 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 964 036 2 389 953 476 003 98 081
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 308 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 154 984
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP