4 REV - 430026724 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 251 22 637 614
Fonds commercial AH 3 049 3 049 3 049
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 125 191 111 590 13 602 15 382
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 572 339 1 741 504 830 835 466 969
Autres immobilisations corporelles AT 379 688 234 920 144 768 137 292
Immobilisations en cours AV 94 730 94 730 94 914
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 5 000 5 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 585 2 585 3 191
Autres immobilisations financières BH 15 783 15 783 8 033
TOTAL (I) BJ 3 221 617 2 110 651 1 110 966 733 831
Matières premières, approvisionnements BL 669 234 669 234 470 376
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 500 1 500
Clients et comptes rattachés BX 741 007 9 890 731 117 677 371
Autres créances BZ 59 706 59 706 58 291
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 100 000 101 003
Disponibilités CF 572 078 572 078 376 768
Charges constatées d’avance CH 7 997 7 997 8 258
TOTAL (II) CJ 2 151 521 9 890 2 141 631 1 692 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 373 139 2 120 541 3 252 597 2 425 897
Parts à moins d’un an CP 1 085
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 630 000 630 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 000 63 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 434 363 408 053
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 078 26 310
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 181 440 1 127 363
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 659 095 269 650
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 264 695 263 529
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 451 863 297 790
Dettes fiscales et sociales DY 457 038 444 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 224 196 21 400
Autres dettes EA 14 269 1 771
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 071 157 1 298 534
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 252 597 2 425 897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 561 751 1 122 359
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 630 670
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 619 917 620 806
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 033 7 750
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 658 580 629 226
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 26 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 68 774 3 171 949
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 783
DIMINUTIONS Total Général I4 68 774 3 219 032
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 581 56 22 637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 905 359 243 897 61 243 2 088 014
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 927 941 243 953 61 243 2 110 651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 664 3 081 7 855 9 890
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 664 3 081 7 855 9 890
TOTAL GENERAL 7C 14 664 3 081 7 855 9 890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 081 7 855
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 585 1 085 1 500
Autres immobilisations financières UT 15 783 15 783
Clients douteux ou litigieux VA 15 482 15 482
Autres créances clients UX 725 524 725 524
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 711 4 711
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 806 13 806
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 280 5 280
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 909 35 909
Charges constatées d’avance VS 7 997 7 997
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 827 077 809 794 17 283
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 659 095 149 689 361 722 147 685
Emprunts et dettes financières divers 8A 264 264
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 451 863 451 863
Personnel et comptes rattachés 8C 177 809 177 809
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 250 92 250
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 319 153 319
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 660 33 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 224 196 224 196
Groupe et associés VI 264 431 264 431
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 269 14 269
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 071 157 1 561 751 361 722 147 685
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 503 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 114 055
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 127 535 281 758
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 13 000 13 000
Location, charges locatives et de copropriété XQ 31 010 29 342
Personnel extérieur à l’entreprise YU 18 946 20 645
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 38 019 20 671
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 30 266 21 131
Autres comptes ST 820 664 621 837
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 951 904 726 625
Taxe professionnelle YW 22 121 19 944
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 66 830 53 323
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 88 951 73 267
Montant de la TVA. collectée YY 685 704 570 570
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 338 953 225 571
Effectif moyen du personnel YP 42
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42