AGENCE REPARAT - 429952781 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 640 6 640
Fonds commercial AH 161 945 161 945
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 166 163 114 660 51 503
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 227 2 227
TOTAL (I) BJ 336 977 121 300 215 676
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 302 1 302
Autres créances BZ 20 124 20 124
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 536 3 536
Disponibilités CF 290 982 290 982
Charges constatées d’avance CH 4 176 4 176
TOTAL (II) CJ 320 121 320 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 657 099 121 300 535 798
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 114 249
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 667
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 238 582
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 44 466
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 146
Dettes fiscales et sociales DY 42 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 199 462
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 297 215
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 535 798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 271 033
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 450 543 450 543
Chiffres d’affaires nets FJ 450 543 450 543
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 335
Autres produits FQ 58
Total des produits d’exploitation (I) FR 453 937
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 192 939
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 085
Salaires et traitements FY 184 420
Charges sociales FZ 61 121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 299
Total des charges d’exploitation (II) GF 457 344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 656
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 031
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 419
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 419
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 890
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 164
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 055
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 636
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 459 389
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 467 056
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 667
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 335
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 145 585 23 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 187 283 14 326
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 227
ACQUISITIONS Total Général 0G 335 096 37 326
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 168 585
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 445 166 163
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 227
DIMINUTIONS Total Général I4 35 445 336 977
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 640 6 640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 138 463 11 643 35 445 114 660
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 145 103 11 643 35 445 121 300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 227 2 227
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 302 1 302
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 836 15 836
T. V. A. VB 1 012 1 012
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 276 3 276
Charges constatées d’avance VS 4 176 4 176
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 830 25 602 2 227
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 44 466 18 284 26 181
Emprunts et dettes financières divers 8A 35 35
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 146 10 146
Personnel et comptes rattachés 8C 17 739 17 739
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 879 12 879
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 999 9 999
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 349 2 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 137 137
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 462 199 462
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 297 215 271 033 26 181
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 35 074
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 232
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 462
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 56 844
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 105 632
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 192 939
Taxe professionnelle YW 1 310
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 775
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 085
Montant de la TVA. collectée YY 80 200
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 19 461
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4