3 Z H - 429774177 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 500 725 1 775 2 275
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 405 510 147 636 257 873 281 495
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 22 926 2 391 20 534 21 681
Autres immobilisations corporelles AT 16 317 4 437 11 880 8 868
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 110 110 110
TOTAL (I) BJ 447 364 155 189 292 174 314 430
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 400 5 400
Clients et comptes rattachés BX 56 250 56 250 127 560
Autres créances BZ 48 854 48 854 88 193
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 453 359 5 453 359 5 733 564
Disponibilités CF 3 432 3 432
Charges constatées d’avance CH 39 483 39 483 35 090
TOTAL (II) CJ 5 606 779 5 606 779 5 984 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 054 144 155 189 5 898 954 6 298 839
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 73 696 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 076 639 6 011 941
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -169 031 -311 206
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 989 304 5 788 735
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 630 400 274 150
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 59 800 59 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 180 558 107 206
Dettes fiscales et sociales DY 33 974 55 874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 917 13 072
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 909 650 510 104
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 898 954 6 298 839
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 321 238 450 304
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 660 125 660 125 896 700
Chiffres d’affaires nets FJ 660 125 660 125 896 700
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 991 32 484
Autres produits FQ 1 1 501
Total des produits d’exploitation (I) FR 675 117 930 685
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 594 551 1 005 784
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 973 9 215
Salaires et traitements FY 164 657 140 854
Charges sociales FZ 61 745 52 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 253 28 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 800 2 706
Total des charges d’exploitation (II) GF 861 981 1 239 596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -186 864 -308 911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 150
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 150
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 355
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -167 069 -308 911
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 962 2 295
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 962 2 295
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 962 -2 295
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 700 268 930 685
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 869 299 1 241 891
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -169 031 -311 206
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 189 868 378 516
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 991 32 484
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 408 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 604 4 998
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 111
ACQUISITIONS Total Général 0G 445 725 4 998
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 408 010
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 358 39 244
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 111
DIMINUTIONS Total Général I4 3 358 447 364
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 124 239 24 122 148 361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 055 3 132 3 358 6 829
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 131 294 27 254 3 358 155 190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 111 111
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 56 250 56 250
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 48 854 48 854
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 39 484 39 484
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 144 699 144 588 111
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 630 400 101 789 420 215 108 396
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 180 558 180 558
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 860 15 860
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 375 9 375
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 740 8 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 939 1 939
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 978 2 978
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 849 850 321 239 420 215 108 396
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 630 400
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2