A.P.S METALLERIE - 429746936 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 391 20 391
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 13 581 5 328 8 253 9 859
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 600 360 388 085 212 275 30 899
Autres immobilisations corporelles AT 198 502 124 145 74 357 40 391
Immobilisations en cours AV 114 966
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 138 138 138
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 457 457 457
TOTAL (I) BJ 833 429 537 949 295 480 196 711
Matières premières, approvisionnements BL 203 968 203 968 161 005
En cours de production de biens BN 54 764 54 764 19 265
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 5 729 5 729 14 346
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 651 091 4 363 646 729 438 693
Autres créances BZ 44 771 44 771 279 691
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 000 30 000 107 000
Disponibilités CF 876 844 876 844 243 034
Charges constatées d’avance CH 19 311 19 311 12 090
TOTAL (II) CJ 1 886 479 4 363 1 882 116 1 275 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 719 907 542 311 2 177 596 1 471 834
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 636 184 620 397
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 393 571 165 787
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 139 754 896 184
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 220 415 189 725
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 482 677 305 824
Dettes fiscales et sociales DY 303 867 80 102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 900
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 037 842 575 651
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 177 596 1 471 834
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 877 173 448 323
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 474 777 3 474 777 2 460 585
Production vendue services FG 119 273 119 273 85 790
Chiffres d’affaires nets FJ 3 594 050 3 594 050 2 546 375
Production stockée FM 26 882 -24 647
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 360 13 107
Autres produits FQ 6 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 624 298 2 534 841
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 176 832 854 831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -42 963 -26 907
Autres achats et charges externes FW 1 234 164 1 047 415
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 439 37 465
Salaires et traitements FY 387 023 267 999
Charges sociales FZ 133 888 93 956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 126 795 29 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 98 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 070 276 2 308 578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 554 022 226 263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 119 2 001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 35
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 119 2 036
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 760 2 171
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 760 2 171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 640 -135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 552 382 226 128
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 311
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 600 3 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 600 7 811
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 835
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 382 5 171
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 217 5 171
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 383 2 640
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 159 194 62 981
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 649 017 2 544 687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 255 447 2 378 901
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 393 571 165 787
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 232 592 215 209
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 360 13 107
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 593 312 359 913
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 595
ACQUISITIONS Total Général 0G 614 298 359 913
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 114 966 25 816 812 443
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 595
DIMINUTIONS Total Général I4 114 966 25 816 833 429
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 391 20 391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 397 197 126 795 6 435 517 558
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 417 588 126 795 6 435 537 949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 363
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 363
TOTAL GENERAL 7C 4 363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 457
Clients douteux ou litigieux VA 5 235
Autres créances clients UX 645 856
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 383
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 182
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 206
Charges constatées d’avance VS 19 311
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 715 631 715 174 457
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 87 87
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 220 328 59 659 160 669
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 482 677 482 677
Personnel et comptes rattachés 8C 102 440 102 440
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 411 45 411
Impôts sur les bénéfices 8E 78 536 78 536
T.V.A. VW 50 483 50 483
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 996 26 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 983 29 983
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 900 900
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 037 842 877 173 160 669
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP