PJ ORGANISATION - 429714587 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 130 8 981 149
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 351 573 351 573 352 004
Constructions AP 1 626 717 62 304 1 564 413 1 617 507
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 841 1 886 955
Autres immobilisations corporelles AT 227 666 154 036 73 630 104 131
Immobilisations en cours AV 369 395
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 733 825 2 733 825 6 496 418
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 267 500 267 500
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30 30
TOTAL (I) BJ 5 219 281 227 208 4 992 073 8 939 486
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 410 899 410 899
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 108 7 108
Clients et comptes rattachés BX 477 314 477 314 224 000
Autres créances BZ 180 875 180 875 304 753
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 851 627 140 928 1 710 699
Disponibilités CF 2 662 454 2 662 454 1 605 407
Charges constatées d’avance CH 770 770 10 879
TOTAL (II) CJ 5 591 047 140 928 5 450 119 2 145 039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 810 328 368 136 10 442 192 11 084 525
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 426 758 5 032 170
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 859 120 1 494 587
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 775 385
TOTAL (I) DL 7 295 452 6 535 942
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 686 780 3 542 870
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 173 448 18 838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 434 41 252
Dettes fiscales et sociales DY 165 619 145 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 658 9 658
Autres dettes EA 88 800 790 019
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 146 739 4 548 582
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 442 192 11 084 525
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 821 633 821 633 478 718
Chiffres d’affaires nets FJ 821 633 821 633 478 718
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 026 28 484
Autres produits FQ 11 149
Total des produits d’exploitation (I) FR 859 671 507 352
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 240 399 222 872
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 155 -55 706
Salaires et traitements FY 227 773 254 382
Charges sociales FZ 131 581 389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 87 698 25 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 718 618 446 969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 141 052 60 383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 764 133 1 403 206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 598 3 101
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 771
Total des produits financiers (V) GP 3 787 002 1 406 307
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 140 928
Intérêts et charges assimilées GR 29 469 6 291
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 7 415
Total des charges financières (VI) GU 177 812 6 291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 609 190 1 400 015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 750 242 1 460 398
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 208 000 110 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 208 000 110 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 041 809
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 390 385
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 042 251 475
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -834 251 109 525
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 871 75 336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 854 672 2 023 659
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 995 552 529 071
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 859 120 1 494 587
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 340 790
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 598 447 12 784
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 496 448 520 846
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 103 235 534 420
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 367 241 35 193 2 208 796
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -17 500 4 033 439 3 001 355
DIMINUTIONS Total Général I4 349 741 4 068 633 5 219 281
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 340 641 8 981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 155 410 87 056 24 239 218 227
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 163 750 87 698 24 239 227 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 775
Total Provisions réglementées 3Z 385 390 775
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 140 928 140 928
Total Provisions pour dépréciation 7B 140 928 140 928
TOTAL GENERAL 7C 385 141 318 141 703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 140 928
- Exceptionnelles UJ 390
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 477 314 477 314
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 376 21 376
T. V. A. VB 137 177 137 177
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 485 18 485
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 836 3 836
Charges constatées d’avance VS 770 770
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 658 988 658 958 30
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 686 780 358 381 1 467 203 861 196
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 434 22 434
Personnel et comptes rattachés 8C 30 307 30 307
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 721 47 721
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 83 563 83 563
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 028 4 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 658 9 658
Groupe et associés VI 173 448 173 448
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 88 800 88 800
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 146 739 818 340 1 467 203 861 196
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 355 076
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP