PJ ORGANISATION - 429714587 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 340 8 340
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 352 004 352 004
Constructions AP 1 619 494 1 987 1 617 507 5 250
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 764 1 764
Autres immobilisations corporelles AT 255 790 151 659 104 131 46 577
Immobilisations en cours AV 369 395 369 395
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 496 418 6 496 418 5 993 454
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30 30
TOTAL (I) BJ 9 103 235 163 750 8 939 486 6 045 312
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 224 000 224 000 139 527
Autres créances BZ 304 753 304 753 466 206
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 151 106
Disponibilités CF 1 605 407 1 605 407 2 670 916
Charges constatées d’avance CH 10 879 10 879 1 778
TOTAL (II) CJ 2 145 039 2 145 039 3 429 534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 248 274 163 750 11 084 525 9 474 845
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 032 170 3 963 826
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 494 587 1 068 344
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 385
TOTAL (I) DL 6 535 942 5 040 970
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 248
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 542 870 1 950 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 838 1 944 453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 252 35 140
Dettes fiscales et sociales DY 145 946 119 639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 658 9 658
Autres dettes EA 790 019 374 736
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 548 582 4 433 875
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 084 525 9 474 845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 478 718 478 718 1 068 533
Chiffres d’affaires nets FJ 478 718 478 718 1 068 533
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 484 24 358
Autres produits FQ 149 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 507 352 1 092 895
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 222 872 197 915
Impôts, taxes et versements assimilés FX -55 706 123 298
Salaires et traitements FY 254 382 282 974
Charges sociales FZ 389 367 084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 020 15 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 446 969 986 703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 383 106 193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 403 206 1 006 985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 101 7 596
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 406 307 1 014 599
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 291 394
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 291 394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 400 015 1 014 205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 460 398 1 120 397
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 110 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 110 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 385
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 475 315
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 109 525 -315
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 336 51 738
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 023 659 2 107 494
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 529 071 1 039 150
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 494 587 1 068 344
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 377 107 2 425 696
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 993 484 502 964
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 378 932 2 928 660
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 340
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 369 395
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 204 357 2 598 447
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 496 448
DIMINUTIONS Total Général I4 204 357 9 103 235
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 340 8 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 325 280 25 020 194 890 155 410
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 333 620 25 020 194 890 163 750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 385
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 385
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 224 000 224 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 148 638 148 638
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 137 374 137 374
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 406 10 406
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 335 8 335
Charges constatées d’avance VS 10 879 10 879
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 539 662 539 632 30
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 542 870 856 090 1 453 666
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 252 41 252
Personnel et comptes rattachés 8C 31 609 31 609
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 372 50 372
Impôts sur les bénéfices 8E 16 973 16 973
T.V.A. VW 43 468 43 468
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 523 3 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 658 9 658
Groupe et associés VI 18 838 18 838
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 790 019 790 019
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 548 582 1 861 802 1 453 666 1 233 114
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 665 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 223 144
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP