4M - 429702673 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 32 253 27 253 5 000 5 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 394 13 381
Fonds commercial AH 440 000 440 000 440 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 071 025 665 049 405 976 457 199
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 497 210 390 659 106 551 132 020
Autres immobilisations corporelles AT 38 510 27 350 11 160 1 717
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 91 335 91 335 91 335
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 93 607 93 607 92 393
TOTAL (I) BJ 2 264 334 1 110 324 1 154 010 1 219 665
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 545 826 545 826 494 207
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 284 1 284 1 236
Autres créances BZ 137 751 137 751 123 575
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 130 022 130 022 230 022
Disponibilités CF 495 492 495 492 259 955
Charges constatées d’avance CH 52 094 52 094 54 835
TOTAL (II) CJ 1 362 468 1 362 468 1 163 831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 626 803 1 110 324 2 516 479 2 383 496
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 411
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 000 90 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 000 9 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 222 923 222 571
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 373 064 389 153
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 694 987 710 723
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 437 789 522 531
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 283 395 209 542
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 797 971 709 211
Dettes fiscales et sociales DY 288 949 220 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 389 11 290
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 821 492 1 672 772
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 516 479 2 383 496
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 446 820 1 246 013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 184 10 345
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 162 983 9 162 983 8 897 297
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 32 850 32 850 41 635
Chiffres d’affaires nets FJ 9 195 832 9 195 832 8 938 932
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 589
Autres produits FQ 1 743 1 259
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 197 575 8 945 780
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 959 277 5 677 685
Variation de stock (marchandises) FT -51 619 126 611
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 001 10 800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 414 775 1 311 695
Impôts, taxes et versements assimilés FX 113 544 130 073
Salaires et traitements FY 823 260 757 813
Charges sociales FZ 260 278 228 193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 387 118 633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 187 1 817
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 649 088 8 363 321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 548 487 582 458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 578 3 181
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 578 3 181
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 407 16 509
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 407 16 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 829 -13 329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 535 657 569 130
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 634
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 634
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 613 6 114
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 613 6 114
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 613 -5 479
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 160 981 174 498
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 198 153 8 949 595
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 825 089 8 560 442
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 373 064 389 153
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 589
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 726
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 32 253
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 440 000 394
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 559 621 47 124
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 183 728 1 214
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 215 602 48 732
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 32 253
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 440 394
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 606 746
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 184 942
DIMINUTIONS Total Général I4 2 264 334
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 253 27 253
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 13
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 968 685 114 374 1 083 058
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 995 938 114 387 1 110 324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 93 607 93 607
Clients douteux ou litigieux VA 411 411
Autres créances clients UX 873 873
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 169 169
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 692 692
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 350 35 350
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 31 744 31 744
Groupe et associés VC 4 897 4 897
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 899 64 899
Charges constatées d’avance VS 52 094 52 094
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 284 736 190 718 94 018
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 239 5 239
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 432 550 57 878 246 528 128 144
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 797 971 797 971
Personnel et comptes rattachés 8C 146 438 146 438
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 696 71 696
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 093 3 093
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 722 67 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 283 395 283 395
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 389 13 389
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 821 492 1 446 820 246 528 128 144
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 031
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP