NICOLAS DUVAL PROMOTIONS - 429456767 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 136 391 1 081 379 7 055 013 6 467 509
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 214 39 214
Autres immobilisations corporelles AT 82 391 71 235 11 157 41 142
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 577 598 577 598 577 674
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 60 60
TOTAL (I) BJ 8 835 654 1 191 828 7 643 827 7 086 385
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 286 876 1 286 876 4 999 307
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 990 588 178 198 14 812 390 10 187 427
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 116 640 116 640 87 450
Autres créances BZ 5 277 553 5 277 553 6 660 030
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 652 215 2 652 215 4 350 000
Disponibilités CF 3 035 891 3 035 891 3 091 449
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 27 359 762 178 198 27 181 564 29 375 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 195 417 1 370 026 34 825 391 36 462 049
Parts à moins d’un an CP 60
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 582 295 5 582 295
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 116 445 116 445
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 558 230 558 230
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 25 759 351 25 804 416
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 540 490 979 936
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 556 810 33 041 321
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 460 497 1 473 636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 433 727 394 351
Dettes fiscales et sociales DY 92 608 343 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 281 748 1 209 233
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 268 581 3 420 727
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 825 391 36 462 049
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 268 581 3 420 727
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 685 843 5 685 843 1 257 083
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 527 504 527 504 699 271
Chiffres d’affaires nets FJ 6 213 347 6 213 347 1 956 354
Production stockée FM -3 712 431 2 315 742
Production immobilisée FN 93 625
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 13 117 6 633
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 514 033 4 372 354
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 105 000
Variation de stock (marchandises) FT -4 726 936 970 721
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 284 013 2 512 905
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 254 71 014
Salaires et traitements FY 282 888 299 060
Charges sociales FZ 123 358 126 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 235 880 218 942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 101 973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 347 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 489 776 4 199 298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 256 173 056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 460 674 991 299
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 887 326
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 130 530 192 625
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 084 49 321
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 148 614 241 946
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 716 6 045
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 716 6 045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 143 898 235 902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 627 942 1 399 931
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 622 7 209
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 624 560
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 666 182 7 209
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 744 21 511
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 474 817 2 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 496 561 24 011
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 169 622 -16 802
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 257 073 403 193
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 789 503 5 612 808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 249 013 4 632 873
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 540 490 979 936
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 493 087 1 268 138
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 577 734
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 070 821 1 268 138
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 503 229 8 257 997
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 76 577 658
DIMINUTIONS Total Général I4 503 305 8 835 654
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 984 436 235 880 28 488 1 191 828
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 984 436 235 880 28 488 1 191 828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 76 225 101 973 178 198
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 76 225 101 973 178 198
TOTAL GENERAL 7C 76 225 101 973 178 198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 101 973
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 60
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 116 640
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 147 950
T. V. A. VB 181 028
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 944 132
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 443
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 394 253 5 394 253
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 233 27 233
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 433 727 433 727
Personnel et comptes rattachés 8C 19 536 19 536
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 433 29 433
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 639 43 639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 433 264 1 433 264
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 281 748 281 748
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 268 581 2 268 581
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 237
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP