NICOLAS DUVAL PROMOTIONS - 429456767 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 7 371 482 903 972 6 467 509 6 564 259
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 214 39 214
Autres immobilisations corporelles AT 82 391 41 250 41 142 36 494
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 577 674 577 674 580 174
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 60 60
TOTAL (I) BJ 8 070 821 984 436 7 086 385 7 180 987
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 999 307 4 999 307 2 683 565
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 263 652 76 225 10 187 427 11 158 148
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 87 450 87 450 31 069
Autres créances BZ 6 660 030 6 660 030 9 373 261
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 350 000 4 350 000 2 608 000
Disponibilités CF 3 091 449 3 091 449 2 531 771
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 29 451 888 76 225 29 375 663 28 385 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 522 710 1 060 661 36 462 049 35 566 802
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 582 295 5 582 295
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 116 445 116 445
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 558 230 558 230
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 25 804 416 25 332 494
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 979 936 471 922
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 33 041 321 32 061 385
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 828 596
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 473 636 1 513 016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 394 351 723 087
Dettes fiscales et sociales DY 343 508 132 139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 209 233 308 579
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 420 727 3 505 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 462 049 35 566 802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 420 727 3 505 417
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 828 596
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 257 083 1 257 083 2 844 534
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 699 271 699 271 431 184
Chiffres d’affaires nets FJ 1 956 354 1 956 354 3 275 718
Production stockée FM 2 315 742 2 300 899
Production immobilisée FN 93 625 1 073 470
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 118 486
Autres produits FQ 6 633 34 318
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 372 354 6 802 891
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 402 509
Variation de stock (marchandises) FT 970 721 -1 181 057
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 512 905 2 534 977
Impôts, taxes et versements assimilés FX 71 014 138 505
Salaires et traitements FY 299 060 258 475
Charges sociales FZ 126 653 106 723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 218 942 185 537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 76 225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 18 843
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 199 298 6 540 737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 173 056 262 154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 991 299 212 018
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 326
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 192 625 280 776
Autres intérêts et produits assimilés GL 49 321
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 241 946 280 776
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 045 489
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 045 489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 235 902 280 287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 399 931 754 459
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 209
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 545
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 209 21 545
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 511 21 525
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 500 12 109
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 011 33 634
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 802 -12 089
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 403 193 270 448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 612 808 7 317 229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 632 873 6 845 308
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 979 936 471 922
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 366 997 126 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 580 234
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 947 231 126 840
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 750 7 493 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 500 577 734
DIMINUTIONS Total Général I4 3 250 8 070 821
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 766 244 218 942 750 984 436
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 766 244 218 942 750 984 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 76 225 76 225
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 76 225 76 225
TOTAL GENERAL 7C 76 225 76 225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 87 450
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 214 451
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 844
Groupe et associés VC 6 442 835
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 900
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 747 540 6 747 480 60
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 996 24 996
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 394 351 394 351
Personnel et comptes rattachés 8C 46 473 46 473
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 344 58 344
Impôts sur les bénéfices 8E 131 170 131 170
T.V.A. VW 74 835 74 835
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 687 32 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 448 640 1 448 640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 209 233 1 209 233
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 420 727 3 420 727
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP