A.D. INVESTISSEMENTS - 429085095 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 525 6 525 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 482 1 482 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 249 509 130 376 119 133 135 219
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 658 0 7 658 7 621
TOTAL (I) BJ 265 174 138 383 126 791 142 840
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 129 605 0 1 129 605 1 683 269
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 920 0 14 920 4 302
Clients et comptes rattachés BX 24 661 0 24 661 24 661
Autres créances BZ 199 307 0 199 307 378 058
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 245 758 0 245 758 300 100
Charges constatées d’avance CH 9 620 0 9 620 9 212
TOTAL (II) CJ 1 623 871 0 1 623 871 2 399 601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 889 044 138 383 1 750 661 2 542 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 520 7 253
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 187 381 1 182 298
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -173 301 5 351
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 271 601 1 444 902
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 114 950 124 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 301 57 903
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 318 400 868 406
Dettes fiscales et sociales DY 39 261 45 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 148 403
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 479 060 1 097 540
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 750 661 2 542 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 395 156 972 604
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 278 333 0 1 278 333 1 824 613
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 390 0 390 300
Chiffres d’affaires nets FJ 1 278 723 0 1 278 723 1 824 913
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 240 6 240
Autres produits FQ 11 555 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 304 518 1 831 154
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 170 000
Variation de stock (marchandises) FT 553 664 -603 492
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 686 457 2 050 321
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 572 17 750
Salaires et traitements FY 122 088 105 428
Charges sociales FZ 59 235 63 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 086 23 872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 468 124 1 827 872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -163 605 3 282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 39 36
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 378
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39 414
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 665 831
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 665 831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 626 -416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -173 231 2 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 24
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 23 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 23 424
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70 2 196
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 18 742
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 20 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 2 485
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 304 558 1 854 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 477 859 1 849 641
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -173 301 5 351
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 240 6 240
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 525 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 225 991 0 25 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 621 0 37
ACQUISITIONS Total Général 0G 240 137 0 25 037
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 525
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 250 991
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 658
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 265 174
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 525 0 0 6 525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 773 41 086 0 131 859
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 297 41 086 0 138 383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 658 0 7 658
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 24 661 24 661 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 76 054 76 054 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 123 254 123 254 0
Charges constatées d’avance VS 9 620 9 620 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 241 246 233 588 7 658
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 114 950 31 046 83 904 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 323 3 323 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 318 400 318 400 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 802 6 802 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 936 11 936 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 492 492 0 0
T.V.A. VW 17 302 17 302 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 729 2 729 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 978 2 978 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 148 148 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 479 060 395 156 83 904 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 986
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP