A.D. INVESTISSEMENTS - 429085095 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 525 6 525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 482 1 482 43
Autres immobilisations corporelles AT 224 509 89 290 135 219 82 694
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 900
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 621 7 621 7 585
TOTAL (I) BJ 240 137 97 297 142 840 91 223
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 683 269 1 683 269 1 079 777
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 302 4 302 11 931
Clients et comptes rattachés BX 24 661 24 661 24 000
Autres créances BZ 378 058 378 058 628 234
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 300 100 300 100 233 948
Charges constatées d’avance CH 9 212 9 212 11 386
TOTAL (II) CJ 2 399 601 2 399 601 1 989 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 639 738 97 297 2 542 441 2 080 499
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 253 7 121
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 182 298 1 179 786
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 351 2 644
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 444 902 1 439 550
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 124 936 124 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 57 903 293 144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 868 406 186 748
Dettes fiscales et sociales DY 45 892 35 853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 403 263
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 097 540 640 949
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 542 441 2 080 499
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 972 604 516 013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 824 613 1 824 613 555 247
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 300 300 4 200
Chiffres d’affaires nets FJ 1 824 913 1 824 913 559 447
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 240 6 240
Autres produits FQ 2 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 831 154 565 688
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 170 000
Variation de stock (marchandises) FT -603 492 182 087
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 050 321 375 121
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 750 11 783
Salaires et traitements FY 105 428 108 795
Charges sociales FZ 63 993 62 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 872 19 771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 827 872 760 001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 282 -194 313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 165 475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 36 36
Autres intérêts et produits assimilés GL 378
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 414 165 511
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 831 1
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 831 1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -416 165 510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 866 -28 803
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 24
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 400 31 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 424 31 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 196 53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 18 742
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 938 53
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 485 31 447
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 854 992 762 699
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 849 641 760 055
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 351 2 644
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 240 6 240
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 525
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 177 337 94 196
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 485 36
ACQUISITIONS Total Général 0G 192 347 94 232
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 525
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 542 225 991
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 900 7 621
DIMINUTIONS Total Général I4 46 442 240 137
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 525 6 525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 600 23 872 27 699 90 773
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 124 23 872 27 699 97 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 621 7 621
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 24 661 24 661
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 21
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 229 088 229 088
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 314 6 314
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 142 635 142 635
Charges constatées d’avance VS 9 212 9 212
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 419 552 411 931 7 621
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 124 936 124 936
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 100
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 868 406 868 406
Personnel et comptes rattachés 8C 5 636 5 636
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 581 11 581
Impôts sur les bénéfices 8E 593 593
T.V.A. VW 21 074 21 074
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 008 7 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 57 803 57 803
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 403 403
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 097 540 972 604 124 936
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP