IMPLID AUDIT - 429084502 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 134 44 134 0 0
Fonds commercial AH 4 030 711 2 872 005 1 158 706 1 158 706
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 851 53 801 4 050 4 050
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 022 403 672 1 021 731 1 021 731
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 155 099 2 970 612 2 184 487 2 184 487
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 29 300 0 29 300 43 575
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 700 285 334 451 6 365 834 6 998 249
Autres créances BZ 702 165 336 701 829 1 725 344
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 877 0 32 877 85 061
Charges constatées d’avance CH 2 268 0 2 268 1 221
TOTAL (II) CJ 7 466 895 334 787 7 132 108 8 853 450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 566 8 566 8 566
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 630 560 3 305 399 9 325 161 11 046 503
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 832 710 1 832 710
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 206 480 1 206 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 183 271 183 271
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -941 -156 746
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 107 412 155 805
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 328 932 3 221 520
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 779 361 263 156
Provisions pour charges DQ 234 675 234 675
TOTAL (III) DR 1 014 036 497 831
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 356 491 1 304 895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 919 696 4 351 694
Dettes fiscales et sociales DY 1 653 295 1 630 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 714 11 427
Produits constatés d’avance (2) EB 44 996 28 375
TOTAL (IV) EC 4 982 193 7 327 152
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 325 161 11 046 503
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 396 843 0 5 396 843 5 420 983
Chiffres d’affaires nets FJ 5 396 843 0 5 396 843 5 420 983
Production stockée FM -14 275 20 315
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 167 33 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 837 303 847 621
Autres produits FQ 13 4 923
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 230 051 6 327 008
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 275 663 2 953 821
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 852 55 855
Salaires et traitements FY 1 787 289 1 738 072
Charges sociales FZ 770 275 712 868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 20
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 334 451 263 640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 223 400 191 006
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 448 930 5 915 284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 781 121 411 725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 22 358 53 552
Autres intérêts et produits assimilés GL 69 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 427 53 552
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 831 36 602
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 831 36 602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 404 16 950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 740 717 428 675
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 400 000 37 963
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 18 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 400 000 55 963
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 454 309 21 957
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 516 205 263 156
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 970 514 285 113
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -570 514 -229 150
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 21 536 3 385
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 256 40 335
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 652 476 6 436 524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 545 067 6 280 719
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 107 412 155 805
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 074 845 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 851 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 022 403 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 155 099 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 074 845
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 57 851
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 022 403
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 155 099
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 134 0 0 44 134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 801 0 0 53 801
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 935 0 0 97 935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 779 361
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 701
Provisions pour impôts 5B 208 974
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 497 831 516 205 263 156 1 014 036
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 872 005 0 0 2 872 005
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 672
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 263 640 334 451 263 640 334 451
Autres provisions pour dépréciation 6X 336 0 0 336
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 136 653 334 451 263 640 3 207 464
TOTAL GENERAL 7C 3 634 485 850 656 526 796 4 221 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 401 154 84 973 316 181
Autres créances clients UX 6 299 131 6 299 131 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 321 311 321 311 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN -453 -453 0
Divers VP
Groupe et associés VC 327 029 327 029 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 373 53 373 0
Charges constatées d’avance VS 2 268 2 268 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 403 812 7 087 631 316 181
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 919 696 1 919 696 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 312 776 312 776 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 185 688 185 688 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 145 029 1 145 029 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 645 8 645 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 356 491 1 356 491 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 714 7 714 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 996 44 996 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 981 036 4 981 036 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 0