IMPLID AUDIT - 429084502 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 134 44 134 0 0
Fonds commercial AH 4 030 711 2 872 005 1 158 706 1 158 706
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 851 53 801 4 050 4 071
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 022 403 672 1 021 731 1 021 731
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 155 099 2 970 612 2 184 487 2 184 508
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 43 575 0 43 575 23 260
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 261 889 263 640 6 998 249 3 274 750
Autres créances BZ 1 725 680 336 1 725 344 1 247 060
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 85 061 0 85 061 875 915
Charges constatées d’avance CH 1 221 0 1 221 34 129
TOTAL (II) CJ 9 117 426 263 976 8 853 450 5 455 114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 566 8 566 8 566
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 281 092 3 234 589 11 046 503 7 648 188
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 832 710 1 832 710
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 206 480 1 206 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 183 271 183 271
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -156 746 -196 768
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 155 805 40 022
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 221 520 3 065 716
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 263 156 18 000
Provisions pour charges DQ 234 675 234 675
TOTAL (III) DR 497 831 252 675
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 304 895 775 501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 351 694 2 231 394
Dettes fiscales et sociales DY 1 630 760 1 287 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 427 35 696
Produits constatés d’avance (2) EB 28 375 0
TOTAL (IV) EC 7 327 152 4 329 798
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 046 503 7 648 188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 304 895
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 420 983 0 5 420 983 6 014 620
Chiffres d’affaires nets FJ 5 420 983 0 5 420 983 6 014 620
Production stockée FM 20 315 17 663
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 167 18 211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 847 621 988 537
Autres produits FQ 4 923 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 327 008 7 039 040
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 953 821 3 527 518
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 855 93 696
Salaires et traitements FY 1 738 072 1 991 373
Charges sociales FZ 712 868 858 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 79
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 263 640 219 365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 191 006 273 659
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 915 284 6 963 940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 411 725 75 101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 53 552 16 586
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 53 552 16 586
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 602 11 067
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 602 11 067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 950 5 519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 428 675 80 620
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 37 963 1 455
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 18 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 55 963 1 455
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 957 2 699
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 263 156 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 285 113 2 699
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -229 150 -1 244
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 3 385 27 634
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 335 11 720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 436 524 7 057 081
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 280 719 7 017 059
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 155 805 40 022
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 074 845 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 851 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 022 403 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 155 099 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 074 845
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 57 851
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 022 403
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 155 099
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 134 0 0 44 134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 781 20 0 53 801
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 915 20 0 97 935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 263 156
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 701
Provisions pour impôts 5B 208 974
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 252 675 263 156 18 000 497 831
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 872 005 0 0 2 872 005
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 672
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 219 365 263 640 219 365 263 640
Autres provisions pour dépréciation 6X 336 0 0 336
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 092 378 263 640 219 365 3 136 653
TOTAL GENERAL 7C 3 345 054 526 796 237 365 3 634 485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 316 181 53 130 263 051
Autres créances clients UX 6 945 708 6 945 708 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 850 521 850 521 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 702 033 702 033 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 173 126 173 126 0
Charges constatées d’avance VS 1 221 1 221 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 988 790 8 725 739 263 051
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 351 694 4 351 694 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 233 939 233 939 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 188 142 188 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 238 533 1 238 533 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 101 16 101 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 304 895 755 241 290 383 259 271
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 427 11 427 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 28 375 28 375 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 327 152 6 777 498 290 383 259 271
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP