IMPLID AUDIT - 429084502 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 134 44 134
Fonds commercial AH 4 030 711 2 872 005 1 158 706 1 158 706
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 851 53 781 4 071 4 150
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 022 403 672 1 021 731 1 021 731
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 155 099 2 970 592 2 184 508 2 184 587
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 23 260 23 260 5 597
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 494 116 219 365 3 274 750 1 252 211
Autres créances BZ 1 247 396 336 1 247 060 1 794 461
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 875 915 875 915 1 136 872
Charges constatées d’avance CH 34 129 34 129 38 318
TOTAL (II) CJ 5 674 816 219 701 5 455 114 4 227 459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 566 8 566 8 566
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 838 482 3 190 293 7 648 188 6 420 612
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 832 710 1 832 710
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 206 480 1 206 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 183 271 183 271
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -196 768 -237 735
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 022 40 967
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 065 716 3 025 693
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 000 18 000
Provisions pour charges DQ 234 675 234 675
TOTAL (III) DR 252 675 252 675
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 775 501 776 919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 231 394 1 231 898
Dettes fiscales et sociales DY 1 287 206 1 087 273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 696 33 399
Produits constatés d’avance (2) EB 12 755
TOTAL (IV) EC 4 329 798 3 142 244
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 648 188 6 420 612
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 775 501
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 014 620 6 014 620 4 809 971
Chiffres d’affaires nets FJ 6 014 620 6 014 620 4 809 971
Production stockée FM 17 663 616
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 211 6 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 988 537 654 809
Autres produits FQ 10 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 039 040 5 472 102
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 527 518 1 837 945
Impôts, taxes et versements assimilés FX 93 696 61 075
Salaires et traitements FY 1 991 373 1 938 788
Charges sociales FZ 858 248 798 452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 219 365 46 440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 273 659 204 296
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 963 940 4 887 196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 101 584 907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 16 586 8 137
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 586 8 137
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 067 10 556
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 067 10 556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 519 -2 419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 80 620 582 488
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 455 2 693
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 455 2 693
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 699 512 824
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 699 512 824
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 244 -510 131
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 27 634 17 095
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 720 14 294
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 057 081 5 482 932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 017 059 5 441 965
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 022 40 967
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 074 845
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 851
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 022 403
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 155 099
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 074 845
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 851
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 022 403
DIMINUTIONS Total Général I4 5 155 099
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 134 44 134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 701 79 53 781
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 835 79 97 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 18 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 701
Provisions pour impôts 5B 208 974
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 252 675 252 675
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 872 005 2 872 005
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 672
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 222 100 219 365 222 100 219 365
Autres provisions pour dépréciation 6X 336 336
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 095 113 219 365 222 100 3 092 378
TOTAL GENERAL 7C 3 347 788 219 365 222 100 3 345 054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 263 051 64 315 198 737
Autres créances clients UX 3 231 065 3 231 065
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 611 611
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 382 701 382 701
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 862 130 862 130
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 955 1 955
Charges constatées d’avance VS 34 129 34 129
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 775 641 4 576 904 198 737
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 231 394 2 231 394
Personnel et comptes rattachés 8C 283 708 283 708
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 157 929 157 929
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 809 961 809 961
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 608 35 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 775 501 305 501 470 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 696 35 696
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 329 798 3 859 798 470 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP