IMPLID AUDIT - 429084502 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 134 44 134
Fonds commercial AH 4 030 711 2 872 005 1 158 706 1 158 706
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 851 53 701 4 150 4 348
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 022 403 672 1 021 731 1 021 731
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 155 099 2 970 512 2 184 587 2 184 786
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 5 597 5 597 4 981
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 474 311 222 100 1 252 211 1 013 728
Autres créances BZ 1 794 797 336 1 794 461 1 373 043
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 136 872 1 136 872 1 530 331
Charges constatées d’avance CH 38 318 38 318 40 692
TOTAL (II) CJ 4 449 895 222 436 4 227 459 3 962 775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 566 8 566 8 566
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 613 561 3 192 949 6 420 612 6 156 126
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 832 710 1 832 710
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 206 480 1 206 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 183 271 122 905
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -237 735 -460 613
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 967 283 244
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 025 693 2 984 726
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 000 18 000
Provisions pour charges DQ 234 675 234 675
TOTAL (III) DR 252 675 252 675
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 776 919 931 442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 231 898 863 698
Dettes fiscales et sociales DY 1 087 273 1 077 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 399 33 399
Produits constatés d’avance (2) EB 12 755 12 592
TOTAL (IV) EC 3 142 244 2 918 725
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 420 612 6 156 126
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 809 971 4 809 971 4 012 830
Chiffres d’affaires nets FJ 4 809 971 4 809 971 4 012 830
Production stockée FM 616 -2 139
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 654 809 338 519
Autres produits FQ 6 871
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 472 102 4 350 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 837 945 1 480 737
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 075 72 136
Salaires et traitements FY 1 938 788 1 446 999
Charges sociales FZ 798 452 697 619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 199 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 440 123 480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 204 296 80 067
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 887 196 3 901 318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 584 907 448 764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 137 6 998
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 137 6 998
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 998
Intérêts et charges assimilées GR 10 556 11 690
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 556 11 690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 419 -4 692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 582 488 444 072
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 693 29 075
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 51 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 693 80 075
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 512 824 76 738
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 512 824 94 738
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -510 131 -14 663
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 17 095 40 689
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 294 105 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 482 932 4 437 154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 441 965 4 153 910
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 967 283 244
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 074 845
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 851
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 022 403
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 155 099
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 074 845
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 851
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 022 403
DIMINUTIONS Total Général I4 5 155 099
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 134 44 134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 503 199 53 701
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 637 199 97 835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 18 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 701
Provisions pour impôts 5B 208 974
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 252 675 252 675
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 872 005 2 872 005
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 672
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 256 402 46 440 80 742 222 100
Autres provisions pour dépréciation 6X 336 336
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 129 415 46 440 80 742 3 095 113
TOTAL GENERAL 7C 3 382 090 46 440 80 742 3 347 788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 266 333 266 333
Autres créances clients UX 1 207 978 1 207 978
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 686 686
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 207 864 207 864
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 652 652
Groupe et associés VC 1 328 835 1 328 835
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 256 760 256 760
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 269 108 3 269 108
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 231 898 1 231 898
Personnel et comptes rattachés 8C 337 553 337 553
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 340 753 340 753
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 379 245 379 245
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 722 29 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 776 919 154 669 622 250
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 399 33 399
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 755 12 755
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 142 244 2 519 994 622 250
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP