IMPLID AUDIT - 429084502 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 134 44 134
Fonds commercial AH 4 027 055 2 872 005 1 155 050 1 155 050
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 851 53 224 4 627 5 722
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 811 718 672 811 046 1 046
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 300 2 300 2 300
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 106 106 106
TOTAL (I) BJ 4 943 166 2 970 035 1 973 130 1 164 225
Matières premières, approvisionnements BL 1 301
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 7 120 7 120
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 738
Clients et comptes rattachés BX 1 429 110 136 957 1 292 152 686 706
Autres créances BZ 893 316 336 892 980 908 854
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 209 610 1 209 610 371 030
Charges constatées d’avance CH 29 798 29 798 25 373
TOTAL (II) CJ 3 568 953 137 293 3 431 660 1 997 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 566 8 566 8 566
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 520 684 3 107 328 5 413 356 3 169 793
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 832 710 1 832 710
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 206 480 1 206 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 122 905 122 905
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -919 412 -483 034
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 458 799 -436 378
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 218
TOTAL (I) DL 2 701 482 2 242 901
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 51 000
Provisions pour charges DQ 234 675 234 675
TOTAL (III) DR 285 675 234 675
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 183
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 002 405 2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 574 295 78 325
Dettes fiscales et sociales DY 801 886 589 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 399 16 978
Produits constatés d’avance (2) EB 12 031 7 293
TOTAL (IV) EC 2 426 199 692 217
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 413 356 3 169 793
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 002 405
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 307 918 4 307 918 3 131 894
Chiffres d’affaires nets FJ 4 307 918 4 307 918 3 131 894
Production stockée FM -37 090 28 936
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 227 564 59 666
Autres produits FQ 1 813 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 500 205 3 220 499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 805 -1 805
Autres achats et charges externes FW 1 559 104 1 239 273
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 710 58 955
Salaires et traitements FY 1 495 054 1 135 863
Charges sociales FZ 658 545 500 004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 095 1 462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 747 7 823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 590 1 992
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 847 650 2 943 567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 652 555 276 932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 666 3 558
Autres intérêts et produits assimilés GL 35
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 701 3 593
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 194
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 493 3 593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 651 061 280 524
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 225 318 13 330
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 218 325 649
Total des produits exceptionnels (VII) HD 225 536 338 979
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 159 920 57 149
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 51 000 976 792
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 210 920 1 033 940
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 615 -694 961
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 27 311 24 341
Impôts sur les bénéfices (X) HK 179 567 -2 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 729 441 3 563 071
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 270 642 3 999 449
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 458 799 -436 378
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 071 189
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 851
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 124 810 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 133 165 810 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 071 189
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 851
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 814 124
DIMINUTIONS Total Général I4 4 943 165
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 134 44 134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 129 1 094 53 224
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 263 1 094 97 358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 218 218
Provisions pour litiges 4A 51 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 701
Provisions pour impôts 5B 208 974
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 234 676 51 000 285 675
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 872 005 2 872 005
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 672
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 121 272 16 747 1 061 136 957
Autres provisions pour dépréciation 6X 336 336
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 994 285 16 747 1 061 3 009 970
TOTAL GENERAL 7C 3 229 178 67 747 1 279 3 295 645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 106 106
Clients douteux ou litigieux VA 164 151 164 151
Autres créances clients UX 1 264 959 1 264 959
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 95 957 95 957
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 791 137 791 137
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 222 6 222
Charges constatées d’avance VS 29 798 29 798
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 352 329 2 352 223 106
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 183 2 184
Emprunts et dettes financières divers 8A -2 -2
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 574 295 574 295
Personnel et comptes rattachés 8C 214 855 214 855
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 155 111 155 111
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 388 036 388 036
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 881 43 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 002 407 275 657 726 750
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 399 33 399
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 031 12 031
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 426 196 1 699 450 726 747
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 56
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 56