IMPLID AUDIT - 429084502 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 134 44 134
Fonds commercial AH 4 027 055 1 895 315 2 131 740 3 807 887
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 252 50 668 6 585 6 687
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 718 672 1 046 1 046
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 300 2 300 2 300
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 106 106 106
TOTAL (I) BJ 4 132 566 1 990 788 2 141 778 3 818 027
Matières premières, approvisionnements BL -504 -504 -504
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 966
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 998 089 123 013 875 076 797 838
Autres créances BZ 914 774 336 914 438 393 243
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 336 826
Disponibilités CF 88 304 88 304 99 047
Charges constatées d’avance CH 17 109 17 109 22 740
TOTAL (II) CJ 2 017 772 123 349 1 894 423 1 653 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 566 8 566 8 566
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 158 904 2 114 137 4 044 767 5 479 749
Parts à moins d’un an CP 106
Parts à plus d’un an CR 131 247
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 832 710 1 832 710
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 206 480 1 206 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 122 905 117 149
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 160 403 51 033
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -643 437 115 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 202
TOTAL (I) DL 2 679 262 3 322 498
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 110 000
Provisions pour charges DQ 560 239 1 091 143
TOTAL (III) DR 560 239 1 201 143
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 106 201 526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 180 448 135 163
Dettes fiscales et sociales DY 604 648 575 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 053 28 523
Produits constatés d’avance (2) EB 4 011 15 820
TOTAL (IV) EC 805 266 956 109
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 044 767 5 479 749
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 805 266 956 109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 086 297 3 086 297 3 318 857
Chiffres d’affaires nets FJ 3 086 297 3 086 297 3 318 857
Production stockée FM 4 188 -38 034
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 74 924 35 457
Autres produits FQ 14 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 165 424 3 316 285
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 734
Autres achats et charges externes FW 1 155 925 1 134 570
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 525 57 990
Salaires et traitements FY 1 028 765 1 044 118
Charges sociales FZ 453 974 459 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 141 1 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 748 31 935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 36 379 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 787 457 2 730 906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 377 967 585 379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -2 814 3 423
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 774 13 063
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 979 16 520
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR -3 423 4 949
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU -3 423 4 949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 402 11 572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 387 369 596 951
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 674
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 88 705
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 640 904
Total des produits exceptionnels (VII) HD 758 283
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 84 271 756
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 88 705
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 592 914 412 603
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 765 889 413 359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 007 606 -413 359
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 23 200 25 065
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 929 686 3 332 806
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 573 123 3 217 679
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -643 437 115 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 37 885 33 728
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 154 624
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 203 2 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 124
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 213 951 2 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 83 435 4 071 189
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 252
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 124
DIMINUTIONS Total Général I4 83 435 4 132 566
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 134 44 134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 516 2 152 50 668
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 650 2 152 94 802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 202
Total Provisions réglementées 3Z 202 202
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 701
Provisions pour impôts 5B 534 538
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 201 143 640 904 560 239
sur immobilisations – incorporelles 6A 302 603 1 592 712 1 895 315
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 672
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 117 304 42 748 37 039 123 013
Autres provisions pour dépréciation 6X 336 336
Total Provisions pour dépréciation 7B 420 915 1 635 460 37 039 2 019 336
TOTAL GENERAL 7C 1 622 057 1 635 662 677 943 2 579 777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 748 37 039
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 592 914 640 904
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 106 106
Clients douteux ou litigieux VA 151 504
Autres créances clients UX 846 585
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 822
Impôts sur les bénéfices VM 52 787
T. V. A. VB 30 473
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 674
Groupe et associés VC 779 280
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 739
Charges constatées d’avance VS 17 109
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 930 078 1 798 831 131 247
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 180 448 180 448
Personnel et comptes rattachés 8C 189 401 189 401
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 207 442 207 442
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 199 228 199 228
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 575 8 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 109 1 109
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 053 15 053
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 011 4 011
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 805 266 805 266
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 581 915 484 529
Location, charges locatives et de copropriété XQ 57 348 65 063
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 41 177 59 619
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 900
Autres comptes ST 475 485 524 459
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 155 925 1 134 570
Taxe professionnelle YW 14 710 37 912
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 52 815 20 078
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 67 525 57 990
Montant de la TVA. collectée YY 621 883 687 681
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 239 042 266 701
Effectif moyen du personnel YP 24 23
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24 23