IMPLID AUDIT - 429084502 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 134 44 134
Fonds commercial AH 4 110 490 302 603 3 807 887 3 492 482
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 55 203 48 516 6 687 598
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 718 672 1 046 1 046
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 300 2 300 1 150
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 106 106
TOTAL (I) BJ 4 213 951 395 924 3 818 027 3 495 275
Matières premières, approvisionnements BL -504 -504 -405
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 966 3 966 10 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 915 142 117 304 797 838 567 319
Autres créances BZ 393 579 336 393 243 223 374
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 336 826 336 826
Disponibilités CF 99 047 99 047 40 887
Charges constatées d’avance CH 22 740 22 740 15 896
TOTAL (II) CJ 1 770 796 117 640 1 653 156 857 071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 566 8 566 4 257
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 993 313 513 564 5 479 749 4 356 603
Parts à moins d’un an CP 106
Parts à plus d’un an CR 152 270
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 832 710 1 171 490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 206 480 791 339
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 117 149 117 149
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 51 033 18 955
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 115 126 442 099
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 322 498 2 541 032
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 110 000
Provisions pour charges DQ 1 091 143 1 078 213
TOTAL (III) DR 1 201 143 1 078 213
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 201 526 111 946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 135 163 233 952
Dettes fiscales et sociales DY 575 078 383 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 523 7 580
Produits constatés d’avance (2) EB 15 820
TOTAL (IV) EC 956 109 737 359
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 479 749 4 356 603
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 956 109 737 359
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 318 857 3 318 857 2 375 756
Chiffres d’affaires nets FJ 3 318 857 3 318 857 2 375 756
Production stockée FM -38 034 -40 314
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 457 456 193
Autres produits FQ 5 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 316 285 2 791 637
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 302 218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 734 655
Autres achats et charges externes FW 1 134 570 869 976
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 990 48 845
Salaires et traitements FY 1 044 118 683 703
Charges sociales FZ 459 795 297 418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 455 7 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 935 4 363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 3 002
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 730 906 1 916 036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 585 379 875 602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 35 20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 423 2 476
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 063
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 520 2 495
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 949
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 572 2 495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 596 951 878 097
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 756
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 412 603
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 413 359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -413 359
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 25 065 19 592
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 401 416 406
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 332 806 2 794 132
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 217 679 2 352 033
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 115 126 442 099
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 728 32 751
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 533 262
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 802
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 868
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 556 931
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 533 262
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 802
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 868
DIMINUTIONS Total Général I4 3 556 931
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 780 40 780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 204 20 204
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 984 60 984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 110 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 701
Provisions pour impôts 5B 1 065 442
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 078 213 122 930 1 201 143
sur immobilisations – incorporelles 6A 302 603 302 603
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 672
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 200 77 832 1 729 117 304
Autres provisions pour dépréciation 6X 336 336
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 208 380 435 1 729 420 915
TOTAL GENERAL 7C 1 120 421 503 365 1 729 1 622 057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 90 762 1 729
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 412 603
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 106 106
Clients douteux ou litigieux VA 152 270
Autres créances clients UX 762 872
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 822
Impôts sur les bénéfices VM 75 477
T. V. A. VB 38 384
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 187 415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 88 481
Charges constatées d’avance VS 22 740
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 331 568 1 179 298 152 270
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 135 163 135 163
Personnel et comptes rattachés 8C 154 430 154 430
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 186 296 186 296
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 210 608 210 608
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 744 23 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 201 526 201 526
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 523 28 523
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 820 15 820
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 956 109 956 109
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 410 021
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 484 529 322 001
Location, charges locatives et de copropriété XQ 65 063 33 275
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 59 619 27 689
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 900
Autres comptes ST 524 459 487 011
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 134 570 869 976
Taxe professionnelle YW 37 912 26 259
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 20 078 22 586
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 57 990 48 845
Montant de la TVA. collectée YY 687 681 460 928
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 266 701 124 515
Effectif moyen du personnel YP 23 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23 15