AMBITION - 429001522 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 79 311 8 989 70 322 12 400
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 243 778 3 200 4 240 578 4 240 578
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 323 089 12 189 4 310 901 4 252 978
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 60 338 16 924 43 414 21 524
Autres créances BZ 5 242 738 295 150 4 947 588 4 662 232
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 391 814 0 391 814 1 892
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 457
TOTAL (II) CJ 5 694 889 312 074 5 382 815 4 686 106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 017 979 324 263 9 693 716 8 939 084
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 210 570 210 570
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 057 21 057
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 741 092 6 322 105
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 627 855 957 587
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 600 575 7 511 319
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 259 690 259 690
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 259 690 259 690
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 119 562 119 538
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 371 721 473 163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 841 17 586
Dettes fiscales et sociales DY 266 067 165 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 42 770 42 770
Autres dettes EA 21 490 349 369
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 833 451 1 168 075
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 693 716 8 939 084
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 371 721
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 931 494 0 931 494 704 099
Chiffres d’affaires nets FJ 931 494 0 931 494 704 099
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 931 495 704 109
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 24 070 16 269
Impôts, taxes et versements assimilés FX 116 512 89 791
Salaires et traitements FY 524 046 342 955
Charges sociales FZ 260 333 243 695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 914 9 000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 56
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 937 884 701 785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 389 2 324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 737 450 990 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 14 154
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 737 450 1 004 154
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 14 154
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 14 154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 737 450 990 000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 731 061 992 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 36 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 698 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 475 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 173 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 827 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 127 033 34 737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 704 945 1 708 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 077 090 750 676
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 627 855 957 587
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 000 0 79 311
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 243 778 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 279 778 0 79 311
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 36 000 79 311
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 243 778
DIMINUTIONS Total Général I4 0 36 000 4 323 089
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 600 12 914 27 525 8 989
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 600 12 914 27 525 8 989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 20 241 20 241 0
Autres créances clients UX 40 097 40 097 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 637 5 637 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 75 75 0
Groupe et associés VC 4 977 302 4 977 302 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 259 724 259 724 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 303 076 5 303 076 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 119 562 119 562 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 841 11 841 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 69 689 69 689 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 631 41 631 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 94 377 94 377 0 0
T.V.A. VW 25 025 25 025 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 345 35 345 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 42 770 42 770 0 0
Groupe et associés VI 371 721 371 721 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 490 21 490 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 833 451 833 451 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP