GEIREC - 428929517 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 28 880 28 356 524 5 804
Concessions, brevets et droits similaires AF 161 998 127 400 34 598 18 777
Fonds commercial AH 3 783 891 0 3 783 891 3 772 391
Autres immobilisations incorporelles AJ 40 371 0 40 371 40 371
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 800 2 800 0 204
Constructions AP 111 649 66 276 45 373 56 571
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 110 183 1 678 771 431 412 517 510
Immobilisations en cours AV 160 239 0 160 239 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 882 622 0 1 882 622 1 875 122
Créances rattachées à des participations BB 551 016 0 551 016 472 574
Autres titres immobilisés BD 31 995 0 31 995 31 995
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 650 0 30 650 30 650
TOTAL (I) BJ 8 896 293 1 903 603 6 992 690 6 821 969
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 2 129
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 717 275 270 737 4 446 538 4 463 806
Autres créances BZ 470 070 0 470 070 593 216
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 708 148
Disponibilités CF 3 278 971 0 3 278 971 2 436 600
Charges constatées d’avance CH 188 823 0 188 823 205 813
TOTAL (II) CJ 8 655 139 270 737 8 384 402 8 409 712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 551 432 2 174 339 15 377 092 15 231 680
Parts à moins d’un an CP 551 016
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 385 600 385 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 591 269 1 591 269
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 560 38 560
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 012 615 2 785 165
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 694 035 557 370
Subventions d’investissement DJ 3 127 4 642
Provisions réglementées DK 41 213 37 117
TOTAL (I) DL 5 766 420 5 399 724
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 171 125 2 506 587
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 976 17 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 479 130 3 063 108
Dettes fiscales et sociales DY 3 203 606 2 741 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 500 6 067
Autres dettes EA 14 851 19 529
Produits constatés d’avance (2) EB 1 713 484 1 478 451
TOTAL (IV) EC 9 610 672 9 831 957
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 377 092 15 231 680
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 898 527 7 869 418
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 882 0 11 882 10 890
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17 720 886 0 17 720 886 17 258 742
Chiffres d’affaires nets FJ 17 732 768 0 17 732 768 17 269 632
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 376 499 421 191
Autres produits FQ 174 1 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 109 441 17 692 004
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 107 13 019
Variation de stock (marchandises) FT 2 129 -2 129
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 018 742 6 812 236
Impôts, taxes et versements assimilés FX 246 512 275 701
Salaires et traitements FY 7 641 712 6 906 106
Charges sociales FZ 2 959 079 2 674 272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 205 999 234 051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 86 299 84 202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 589 24 114
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 176 168 17 021 571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 933 272 670 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 97 335 100 516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 31 254 6 505
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 435
Total des produits financiers (V) GP 128 589 107 456
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 245 18 480
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 245 18 480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 106 344 88 975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 039 617 759 408
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 699
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 838 49 337
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 196 14 215
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 033 64 251
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 792 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 135 1 678
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 27 808 22 293
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 735 23 971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 701 40 281
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 137 322 94 028
Impôts sur les bénéfices (X) HK 190 558 148 291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 261 063 17 863 711
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 567 028 17 306 341
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 694 035 557 370
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 28 880 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 983 619 0 29 752
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 215 511 0 254 177
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 410 341 0 91 715
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 638 352 0 375 644
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 28 880
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 27 112 3 986 259
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 84 817 2 384 870
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 773 2 496 283
DIMINUTIONS Total Général I4 0 117 703 8 896 293
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 23 076 5 280 0 28 356
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 152 082 13 930 38 612 127 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 641 226 190 305 83 684 1 747 847
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 816 383 209 515 122 296 1 903 603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 41 213
Total Provisions réglementées 3Z 37 117 24 292 20 196 41 213
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 206 048 86 299 21 610 270 737
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 206 048 86 299 21 610 270 737
TOTAL GENERAL 7C 243 165 110 591 41 806 311 950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 86 299 21 610 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 27 808 20 196 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 551 016 551 016 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 650 0 30 650
Clients douteux ou litigieux VA 335 311 335 311 0
Autres créances clients UX 4 381 964 4 381 964 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 919 1 919 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 012 9 012 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 425 588 425 588 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 551 33 551 0
Charges constatées d’avance VS 188 823 188 823 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 957 834 5 927 184 30 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 510 14 510 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 156 615 444 470 1 369 044 343 101
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 479 130 2 479 130 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 236 762 1 236 762 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 796 124 796 124 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 72 511 72 511 0 0
T.V.A. VW 970 394 970 394 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 127 815 127 815 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 500 11 500 0 0
Groupe et associés VI 16 976 16 976 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 851 14 851 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 713 484 1 713 484 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 610 672 7 898 527 1 369 044 343 101
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 187 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 187 0