GEIREC - 428929517 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 134 854 103 467 31 387 7 711
Fonds commercial AH 3 246 527 3 246 527 3 246 527
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 847 427 985 615 861 812 531 069
Immobilisations en cours AV 45 421
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 205 478 205 478 205 478
Créances rattachées à des participations BB 297 060 297 060 281 595
Autres titres immobilisés BD 1 013 1 013 1 013
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 234 36 234 36 234
TOTAL (I) BJ 5 768 593 1 089 082 4 679 510 4 355 046
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 310 8 310 4 707
Clients et comptes rattachés BX 4 371 326 712 774 3 658 552 3 244 150
Autres créances BZ 829 693 829 693 736 955
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 478 487 478 487 450 150
Disponibilités CF 1 537 935 1 537 935 1 736 164
Charges constatées d’avance CH 330 142 330 142 142 431
TOTAL (II) CJ 7 555 893 712 774 6 843 119 6 314 558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 324 486 1 801 857 11 522 629 10 669 604
Parts à moins d’un an CP 297 060
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 385 600 385 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 122 219 1 122 219
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 560 38 560
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 216 347 2 090 957
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 454 993 445 618
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 47 734 34 472
TOTAL (I) DL 4 265 453 4 117 426
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 860 598 555 894
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 223 43 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 704 817 2 288 845
Dettes fiscales et sociales DY 2 171 806 1 941 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 341 78 167
Autres dettes EA 106 479 85 287
Produits constatés d’avance (2) EB 1 365 910 1 559 329
TOTAL (IV) EC 7 257 176 6 552 178
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 522 629 10 669 604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 613 871 6 220 838
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 534 5 534 5 436
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 566 072 13 566 072 12 515 567
Chiffres d’affaires nets FJ 13 571 606 13 571 606 12 521 003
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 510 515 272 025
Autres produits FQ 1 186 702
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 083 308 12 793 729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 264 3 852
Variation de stock (marchandises) FT 494
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 585 222 5 171 756
Impôts, taxes et versements assimilés FX 256 948 252 903
Salaires et traitements FY 5 156 376 4 722 569
Charges sociales FZ 2 037 273 1 816 519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 184 442 110 383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 240 289 150 838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 912 2 571
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 478 725 12 231 884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 604 582 561 845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 5 008
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 221 4 945
Total des produits financiers (V) GP 6 899 9 953
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 282 7 473
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 106
Total des charges financières (VI) GU 7 388 7 473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -489 2 480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 604 094 564 325
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 345 6 018
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 428
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 000 12 747
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 773 18 765
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 836 7 032
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 345 2 261
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 261 8 298
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 442 17 591
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 669 1 174
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 744 13 712
Impôts sur les bénéfices (X) HK 106 687 106 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 097 980 12 822 447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 642 986 12 376 829
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 454 993 445 618
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 354 232 36 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 566 055 516 866
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 524 319 96 965
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 444 607 650 171
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 191 3 381 381
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 421 190 073 1 847 427
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 81 500 539 785
DIMINUTIONS Total Général I4 45 421 280 764 5 768 593
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 99 994 12 664 9 191 103 467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 989 566 171 778 175 729 985 615
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 089 561 184 443 184 921 1 089 082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 47 734
Total Provisions réglementées 3Z 34 472 17 261 4 000 47 734
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 786 161 240 289 313 676 712 774
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 786 161 240 289 313 676 712 774
TOTAL GENERAL 7C 820 633 257 550 317 676 760 508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 240 289 313 676
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 297 060 297 060
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 234 36 234
Clients douteux ou litigieux VA 860 590 860 590
Autres créances clients UX 3 510 736 3 510 736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 320 320
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 201 767 201 767
T. V. A. VB 447 521 447 521
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 143 446 143 446
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 36 639 36 639
Charges constatées d’avance VS 330 142 330 142
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 864 455 5 828 221 36 234
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 029 1 029
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 859 569 216 264 447 021 196 284
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 704 817 2 704 817
Personnel et comptes rattachés 8C 591 530 591 530
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 514 436 514 436
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 891 018 891 018
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 174 822 174 822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 341 3 341
Groupe et associés VI 44 223 44 223
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 479 106 479
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 365 910 1 365 910
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 257 176 6 613 871 447 021 196 284
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 544 200
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 239 596
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP