GEIREC - 428929517 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 150 261 137 589 12 672 6 487
Fonds commercial AH 3 246 527 3 246 527 3 246 527
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 207 039 906 677 300 362 305 404
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 179 980 179 980 179 980
Créances rattachées à des participations BB 276 556 276 556 120 000
Autres titres immobilisés BD 1 013 1 013 1 013
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 234 36 234 36 084
TOTAL (I) BJ 5 097 609 1 044 266 4 053 343 3 895 494
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 494 494 359
Avances et acomptes versés sur commandes BV 27 177
Clients et comptes rattachés BX 3 840 520 755 131 3 085 389 3 905 406
Autres créances BZ 679 147 679 147 510 610
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 720 229 720 229 120 229
Disponibilités CF 1 453 416 1 453 416 1 566 886
Charges constatées d’avance CH 107 281 107 281 144 048
TOTAL (II) CJ 6 801 087 755 131 6 045 956 6 274 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 898 696 1 799 398 10 099 299 10 170 208
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 385 600 385 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 122 219 1 122 219
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 560 38 560
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 982 813 1 895 745
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 428 372 407 296
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 38 920 30 156
TOTAL (I) DL 3 996 484 3 879 576
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 453 964 613 058
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 527 61 419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 193 751 1 752 590
Dettes fiscales et sociales DY 1 848 512 2 067 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 535 183 961
Produits constatés d’avance (2) EB 1 506 007 1 611 531
TOTAL (IV) EC 6 102 815 6 290 633
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 099 299 10 170 208
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 890 897 5 905 505
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 738 4 738 7 308
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 141 724 12 141 724 11 485 148
Chiffres d’affaires nets FJ 12 146 462 12 146 462 11 492 456
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 283 462 366 754
Autres produits FQ 3 769 5 838
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 433 692 11 865 047
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 464 5 477
Variation de stock (marchandises) FT -135 743
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 072 046 4 575 409
Impôts, taxes et versements assimilés FX 245 153 252 314
Salaires et traitements FY 4 339 605 4 248 731
Charges sociales FZ 1 713 229 1 724 876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 109 438 121 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 349 140 219 427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 334 155 388
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 880 275 11 303 817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 553 417 561 230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 093 2 421
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7 806 5 705
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 899 8 125
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 488 15 560
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 488 15 560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 411 -7 435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 554 828 553 795
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 608 2 992
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000 1 075
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 377 13 825
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 985 17 892
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 456 1 791
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 142 14 226
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 598 16 018
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 387 1 874
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 19 003 25 689
Impôts sur les bénéfices (X) HK 112 840 122 684
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 466 576 11 891 064
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 038 204 11 483 768
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 428 372 407 296
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 404 914 20 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 184 601 90 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 337 077 156 706
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 926 592 267 743
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 850 3 396 788
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 67 876 1 207 039
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 493 783
DIMINUTIONS Total Général I4 96 726 5 097 609
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 151 900 14 539 28 850 137 589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 879 198 94 900 67 420 906 677
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 031 098 109 438 96 270 1 044 266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 38 920
Total Provisions réglementées 3Z 30 156 15 142 6 377 38 920
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 30 156 15 142 6 377 38 920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 276 556 276 556
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 234
Clients douteux ou litigieux VA 912 478
Autres créances clients UX 2 928 042
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 157 363
T. V. A. VB 367 539
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 121 885
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 360
Charges constatées d’avance VS 107 281
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 939 738 4 903 504 36 234
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 454 483 242 565 211 918
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 193 751 2 193 751
Personnel et comptes rattachés 8C 455 416 455 416
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 451 119 451 119
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 772 785 772 785
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 169 193 169 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 44 527 44 527
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 535 55 535
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 506 007 1 506 007
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 102 815 5 890 897 211 918
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP