A P O R B DE GASQUET - 428859920 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 116 10 468 7 648 6 782
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 103 121 62 552 40 569 52 126
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 106 267 55 930 50 337 55 930
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 152 0 152 152
TOTAL (I) BJ 227 657 128 949 98 707 114 991
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 108 0 108 0
Clients et comptes rattachés BX 163 615 0 163 615 186 138
Autres créances BZ 120 409 0 120 409 142 321
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 69 189 0 69 189 69 015
Disponibilités CF 231 102 0 231 102 68 552
Charges constatées d’avance CH 2 735 0 2 735 381
TOTAL (II) CJ 587 158 0 587 158 466 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 814 814 128 949 685 865 581 398
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 25 272 51 269
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 300 848 284 004
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 334 505 343 657
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 252
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 101 676 60 894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 120 27 881
Dettes fiscales et sociales DY 48 825 35 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 69 727 37 202
Produits constatés d’avance (2) EB 112 013 76 394
TOTAL (IV) EC 351 360 237 741
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 685 865 581 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 557 725 1 533 837
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 557 725 1 533 837
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 16 696 791
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 574 420 1 534 628
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 876 196 856 881
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 313 31 223
Salaires et traitements FY 162 828 169 571
Charges sociales FZ 61 773 63 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 026 14 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 269 1 161
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 145 407 1 136 950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 429 014 397 678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 40
Autres intérêts et produits assimilés GL 175 1 346
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 192 1 386
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 593 5 593
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 5 108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 598 5 701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 407 -4 314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 423 607 393 364
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 6 840
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 11 617
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -4 777
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 122 759 104 583
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 574 612 1 542 855
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 273 764 1 258 851
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 300 848 284 004
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 780 0 2 336
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 106 706 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 419 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 228 905 0 2 336
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 18 116
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 585 103 121
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 106 419
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 585 227 657
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 998 1 470 0 10 468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 580 11 558 3 586 62 552
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 63 578 13 028 3 586 73 019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 50 337 5 593 0 55 930
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 337 5 593 0 55 930
TOTAL GENERAL 7C 50 337 5 593 0 55 930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 152 0 152
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 165 505 165 505 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 53 53 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 63 63 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 102 710 102 710 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 583 17 583 0
Charges constatées d’avance VS 2 735 2 735 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 288 801 288 649 152
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 120 19 120 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 438 9 438 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 010 18 010 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 18 175 18 175 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 202 3 202 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 101 676 101 676 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 69 727 69 727 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 112 013 112 013 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 351 360 351 360 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0