A P O R B DE GASQUET - 428859920 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 780 8 998 6 782 1 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 106 706 54 580 52 126 70 731
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 106 267 50 337 55 930 61 523
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 152 0 152 152
TOTAL (I) BJ 228 905 113 915 114 991 133 906
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 191 087 0 191 087 151 761
Autres créances BZ 142 321 0 142 321 129 235
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 69 015 0 69 015 188 833
Disponibilités CF 68 552 0 68 552 245 385
Charges constatées d’avance CH 381 0 381 2 488
TOTAL (II) CJ 471 356 0 471 356 717 702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 700 261 113 915 586 346 851 608
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 51 269 51 068
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 284 004 438 201
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 343 657 497 653
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 146 29 524
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 894 6 588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 949 10 038
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 881 33 248
Dettes fiscales et sociales DY 35 119 121 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 18 012
Autres dettes EA 1 307 2 033
Produits constatés d’avance (2) EB 76 394 133 405
TOTAL (IV) EC 242 690 353 955
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 586 346 851 608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 237 741 343 917
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 36 146 29 524
Dont emprunts participatifs EI 60 894
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 533 837 0 1 533 837 1 684 176
Chiffres d’affaires nets FJ 1 533 837 0 1 533 837 1 684 176
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 791 54 332
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 534 628 1 738 508
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 856 881 781 930
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 223 39 166
Salaires et traitements FY 169 535 256 207
Charges sociales FZ 64 004 102 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 147 12 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 161 6 559
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 136 950 1 198 930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 397 678 539 579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 40 13
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 346 1 544
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 1 762
Différences positives de change GN 0 72
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 386 3 390
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 593 5 593
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 108 64
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 701 5 657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 314 -2 267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 393 364 537 312
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 840 35 135
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 840 35 135
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 167 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 450 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 617 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 777 35 135
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 104 583 134 246
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 542 855 1 777 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 258 851 1 338 833
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 284 004 438 201
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 614 0 5 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 166 327 0 6 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 419 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 287 360 0 12 442
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 714 15 780
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 66 184 106 706
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 106 419
DIMINUTIONS Total Général I4 0 70 897 228 905
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 114 598 4 714 8 998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 95 597 25 000 66 016 54 580
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 710 25 597 70 730 63 578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 50 337
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 744 5 593 0 50 337
TOTAL GENERAL 7C 44 744 5 593 0 50 337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 152 0 152
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 191 087 191 087 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 53 53 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 29 664 29 664 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 102 710 102 710 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 894 9 894 0
Charges constatées d’avance VS 381 381 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 333 941 333 789 152
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 36 146 36 146 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 881 27 881 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 182 10 182 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 551 21 551 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 385 3 385 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 60 894 60 894 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 307 1 307 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 76 394 76 394 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 237 741 237 741 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP