A P O R B DE GASQUET - 428859920 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 614 13 114 1 500 1 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 166 327 95 597 70 731 64 948
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 106 267 44 744 61 523 67 116
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 152 0 152 152
TOTAL (I) BJ 287 360 153 454 133 906 133 717
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 151 761 0 151 761 193 733
Autres créances BZ 129 235 0 129 235 82 589
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 188 833 0 188 833 66 944
Disponibilités CF 245 385 0 245 385 175 377
Charges constatées d’avance CH 2 488 0 2 488 3 343
TOTAL (II) CJ 717 702 0 717 702 521 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 005 062 153 454 851 608 655 703
Parts à moins d’un an CP 152
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 51 068 50 144
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 438 201 329 924
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 497 653 388 452
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 524 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 588 3 309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 038 66 216
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 248 30 810
Dettes fiscales et sociales DY 121 106 50 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 18 012 0
Autres dettes EA 2 033 0
Produits constatés d’avance (2) EB 133 405 116 046
TOTAL (IV) EC 353 955 267 250
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 851 608 655 703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 343 917 20
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 29 524 0
Dont emprunts participatifs EI 6 588
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 684 176 0 1 684 176 1 639 933
Chiffres d’affaires nets FJ 1 684 176 0 1 684 176 1 639 933
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 573
Autres produits FQ 115 68
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 684 291 1 641 575
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 781 930 712 932
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 166 59 470
Salaires et traitements FY 256 207 311 571
Charges sociales FZ 102 837 119 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 230 11 178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 559 29 196
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 198 930 1 243 673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 485 362 397 901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 54 217 48 493
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 13 32
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 544 87
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 762 762
Différences positives de change GN 72 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 390 881
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 593 7 355
Intérêts et charges assimilées GR 0 1 073
Différences négatives de change GS 64 30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 657 8 458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 267 -7 577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 537 312 438 818
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 135 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 135 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 319
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 319
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 135 -319
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 134 246 108 576
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 777 034 1 690 949
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 338 833 1 361 026
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 438 201 329 924
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 614 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 148 315 0 18 012
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 419 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 269 348 0 18 012
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 14 614
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 166 327
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 106 419
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 287 360
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 114 0 0 13 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 83 367 12 230 0 95 597
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 481 12 230 0 108 710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 44 744
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 913 5 593 1 762 44 744
TOTAL GENERAL 7C 40 913 5 593 1 762 44 744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 5 593 1 762 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 152 0 152
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 151 761 151 761 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 53 53 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 102 710 102 710 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 473 26 473 0
Charges constatées d’avance VS 2 488 2 488 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 283 637 283 484 152
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 524 29 524 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 248 33 248 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 408 7 408 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 725 23 725 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 25 670 25 670 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 729 6 729 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 18 012 18 012 0 0
Groupe et associés VI 64 163 64 163 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 033 2 033 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 133 405 133 405 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 343 917 343 917 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP