A P O R B DE GASQUET - 428859920 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 614 13 114 1 500 1 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 91 100 54 222 36 878 41 326
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 106 267 22 372 83 895 89 488
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 152 152 152
TOTAL (I) BJ 212 133 89 707 122 425 132 466
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 151 826 8 040 143 787 180 458
Autres créances BZ 34 750 34 750 15 529
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 69 318 762 68 556 69 537
Disponibilités CF 693 004 693 004 472 379
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 948 899 8 802 940 097 737 903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 161 032 98 509 1 062 523 870 370
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 519
Report à nouveau DH 199 430
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 504 969 440 591
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 712 784 481 495
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 381 65 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 101 358 155 068
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 76 796 61 630
Dettes fiscales et sociales DY 157 196 69 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 009 37 445
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 349 739 388 875
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 062 523 870 370
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 248 381 233 807
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 874 271 1 874 271 1 568 414
Chiffres d’affaires nets FJ 1 874 271 1 874 271 1 568 414
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 066
Autres produits FQ 1 692 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 875 963 1 582 500
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 633 972 512 365
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 066 53 832
Salaires et traitements FY 333 892 297 092
Charges sociales FZ 123 453 113 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 088 6 262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 083 9 647
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 152 595 992 700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 723 368 589 799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 8 046 24 489
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 488
Autres intérêts et produits assimilés GL 847
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 488 854
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 593 6 344
Intérêts et charges assimilées GR 981
Différences négatives de change GS 13 18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 587 6 362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 100 -5 509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 725 314 608 779
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 90
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 90
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 220 345 168 278
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 884 497 1 607 932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 379 528 1 167 341
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 504 969 440 591
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -14 066
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 88 460 2 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 419
ACQUISITIONS Total Général 0G 209 493 2 640
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 614
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 91 100
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 106 419
DIMINUTIONS Total Général I4 212 133
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 114 13 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 47 134 7 088 54 222
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 248 7 088 67 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 22 372
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 040 8 040
Autres provisions pour dépréciation 6X 762 762
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 541 13 633 31 174
TOTAL GENERAL 7C 17 541 13 633 31 174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 040
- Financières UG 5 593
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 152 152
Clients douteux ou litigieux VA 8 040 8 040
Autres créances clients UX 143 787 143 787
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 089 10 089
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 046 8 046
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 615 15 615
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 186 729 186 729
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 76 796 76 796
Personnel et comptes rattachés 8C 12 926 12 926
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 246 30 246
Impôts sur les bénéfices 8E 54 389 54 389
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 953 10 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 063 51 063
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 009 12 009
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 248 381 248 381
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 672 894
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 323 229 231 200
Location, charges locatives et de copropriété XQ 141 660 150 187
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 333 9 796
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 139 749 121 183
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 633 972 512 365
Taxe professionnelle YW 5 978 5 789
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 38 088 48 043
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 44 066 53 832
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4