A P O R B DE GASQUET - 428859920 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 614 13 114 1 500 1 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 110 197 61 866 48 331 36 878
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 106 267 27 965 78 302 83 895
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 152 152 152
TOTAL (I) BJ 231 230 102 944 128 285 122 425
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 219 305 8 040 211 265 143 787
Autres créances BZ 170 299 170 299 34 750
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 69 022 762 68 260 68 556
Disponibilités CF 193 488 193 488 693 004
Charges constatées d’avance CH 1 446 1 446
TOTAL (II) CJ 653 560 8 802 644 758 940 097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 884 790 111 746 773 044 1 062 523
Parts à moins d’un an CP 152
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 154 399 199 430
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 388 400 504 969
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 551 183 712 784
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 862 2 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 60 464 101 358
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 954 76 796
Dettes fiscales et sociales DY 53 729 157 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 851 12 009
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 221 860 349 739
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 773 044 1 062 523
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 161 396 248 381
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 533 207 1 533 207 1 874 271
Chiffres d’affaires nets FJ 1 533 207 1 533 207 1 874 271
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 619
Autres produits FQ 639 1 692
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 544 465 1 875 963
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 590 405 633 972
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 969 44 066
Salaires et traitements FY 307 445 333 892
Charges sociales FZ 118 495 123 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 644 7 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 437 2 083
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 077 395 1 152 595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 467 070 723 368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 56 668 8 046
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 501 488
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 505 488
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 593 5 593
Intérêts et charges assimilées GR 296 981
Différences négatives de change GS 356 13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 245 6 587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 740 -6 100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 517 998 725 314
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 129 598 220 345
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 601 638 1 884 497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 213 239 1 379 528
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 388 400 504 969
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 619
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 91 100 19 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 419
ACQUISITIONS Total Général 0G 212 133 19 097
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 614
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 110 197
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 106 419
DIMINUTIONS Total Général I4 231 230
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 114 13 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 222 7 644 61 866
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 335 7 644 74 979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 27 965
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 040 8 040
Autres provisions pour dépréciation 6X 762 762
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 174 5 593 36 767
TOTAL GENERAL 7C 31 174 5 593 36 767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 5 593
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 152 152
Clients douteux ou litigieux VA 8 040 8 040
Autres créances clients UX 211 265 211 265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 640 640
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 198 2 198
Impôts sur les bénéfices VM 90 747 90 747
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 64 714 64 714
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 000 12 000
Charges constatées d’avance VS 1 446 1 446
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 391 203 391 203
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 954 67 954
Personnel et comptes rattachés 8C 11 649 11 649
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 077 35 077
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 003 7 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 862 2 862
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 851 36 851
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 161 396 161 396
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 550 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 312 881 323 229
Location, charges locatives et de copropriété XQ 147 797 141 660
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 45 417 29 333
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 84 310 139 749
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 590 405 633 972
Taxe professionnelle YW 4 545 5 978
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 41 424 38 088
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 45 969 44 066
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4