A P O R B DE GASQUET - 428859920 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 614 13 114 1 500 1 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 88 460 47 134 41 326 33 932
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 106 267 16 779 89 488 95 081
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 152 152 152
TOTAL (I) BJ 209 493 77 027 132 466 130 666
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 180 458 180 458 155 593
Autres créances BZ 15 529 15 529 7 562
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 70 299 762 69 537 219 557
Disponibilités CF 472 379 472 379 342 306
Charges constatées d’avance CH 389
TOTAL (II) CJ 738 665 762 737 903 725 406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 948 158 77 788 870 370 856 072
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 519 194 456
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 440 591 368 063
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 481 495 570 903
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 116
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 618 102 648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 155 068 52 435
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 630 35 071
Dettes fiscales et sociales DY 69 113 71 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 445 23 590
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 388 875 285 169
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 870 370 856 072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 233 807 232 734
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 116
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 568 414 1 568 414 1 172 273
Chiffres d’affaires nets FJ 1 568 414 1 568 414 1 172 273
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 066 6 305
Autres produits FQ 20 30
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 582 500 1 178 607
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 512 365 409 100
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 832 29 333
Salaires et traitements FY 297 092 170 610
Charges sociales FZ 113 502 57 021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 262 6 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 647 54
Total des charges d’exploitation (II) GF 992 700 672 657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 589 799 505 950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 24 489 32 399
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 847
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 854 10
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 344 5 593
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 18 2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 362 5 595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 509 -5 585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 608 779 532 764
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 90 90
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 90 90
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 328
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 328
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 90 -238
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 168 278 164 463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 607 932 1 211 107
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 167 341 843 044
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 440 591 368 063
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -14 066 6 305
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 804 13 655
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 419
ACQUISITIONS Total Général 0G 195 837 13 655
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 614
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 460
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 106 419
DIMINUTIONS Total Général I4 209 493
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 114 13 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 872 6 262 47 134
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 53 986 6 262 60 248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 779
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 751 762
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 197 6 344 17 541
TOTAL GENERAL 7C 11 197 6 344 17 541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 6 344
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 152 152
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 180 458 180 458
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 578 578
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 951 14 951
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 196 139 196 139
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 630 61 630
Personnel et comptes rattachés 8C 4 666 4 666
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 316 32 316
Impôts sur les bénéfices 8E 23 373 23 373
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 759 8 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 65 618 65 618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 445 37 445
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 233 807 233 807
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 530 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 231 200 183 902
Location, charges locatives et de copropriété XQ 150 187 115 300
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 796 18 488
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 121 183 91 410
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 512 365 409 100
Taxe professionnelle YW 5 789 3 495
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 48 043 25 838
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 53 832 29 333
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4