A P O R B DE GASQUET - 428859920 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 614 13 114 1 500 1 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 74 804 40 872 33 932 40 472
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 106 267 11 186 95 081 100 674
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 152 152 152
TOTAL (I) BJ 195 837 65 172 130 666 142 798
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 155 593 155 593 127 518
Autres créances BZ 7 562 7 562 14 750
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 219 567 11 219 557 219 557
Disponibilités CF 342 306 342 306 92 390
Charges constatées d’avance CH 389 389 814
TOTAL (II) CJ 725 417 11 725 406 455 029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 921 255 65 182 856 072 597 827
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 194 456 50 001
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 368 063 144 455
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 570 903 202 841
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 116
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 102 648 235 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 52 435 44 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 071 33 233
Dettes fiscales et sociales DY 71 309 66 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 590 14 627
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 285 169 394 987
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 856 072 597 827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 232 734 350 387
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 116
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 172 273 1 172 273 1 110 778
Chiffres d’affaires nets FJ 1 172 273 1 172 273 1 110 778
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 305 714
Autres produits FQ 30 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 178 607 1 111 513
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 408 984 377 369
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 333 28 105
Salaires et traitements FY 170 610 213 498
Charges sociales FZ 57 021 73 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 540 11 723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 54 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 672 542 704 165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 506 065 407 348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 32 399
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 119 967
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 56
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 593 5 604
Intérêts et charges assimilées GR 116
Différences négatives de change GS 2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 711 5 604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 701 -5 548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 532 764 281 833
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 90 90
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 90 90
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 328
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 328
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -238 90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 164 463 137 468
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 211 107 1 111 659
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 843 044 967 204
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 368 063 144 455
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 305 714
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 419
ACQUISITIONS Total Général 0G 195 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 614
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 74 804
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 106 419
DIMINUTIONS Total Général I4 195 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 114 13 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 332 6 540 40 872
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 446 6 540 53 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 11 186
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 11
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 604 5 593 11 197
TOTAL GENERAL 7C 5 604 5 593 11 197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 5 593
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 152
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 155 593
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 562
Charges constatées d’avance VS 389
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 163 696 163 544 152
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 116 116
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 071 35 071
Personnel et comptes rattachés 8C 15 082 15 082
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 466 33 466
Impôts sur les bénéfices 8E 19 717 19 717
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 044 3 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 102 648 102 648
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 590 23 590
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 232 734 232 734
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 183 902 155 149
Location, charges locatives et de copropriété XQ 115 300 106 846
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 488 17 439
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 91 294 97 935
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 408 984 377 369
Taxe professionnelle YW 3 495 3 368
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 838 24 738
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 29 333 28 106
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4