A.G.L.C - 428790281 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 92 449 92 449 92 449
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 792 792
Autres immobilisations corporelles AT 3 948 905 1 052 673 2 896 232 2 592 289
Immobilisations en cours AV 1 250 1 250
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 148 411 148 411 276 086
Créances rattachées à des participations BB 230 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 878 4 878 4 878
TOTAL (I) BJ 4 196 685 1 053 465 3 143 220 3 195 702
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 861 173 861 173 962 231
Autres créances BZ 2 034 924 2 034 924 163 623
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 52 541 7 324 45 217 46 878
Disponibilités CF 2 657 294 2 657 294 2 240 101
Charges constatées d’avance CH 4 083 4 083 734
TOTAL (II) CJ 5 610 014 7 324 5 602 690 3 413 566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 806 699 1 060 789 8 745 911 6 609 268
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 788 986 788 986
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 7
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 903 78 903
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 068 120 2 748 659
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 313 940 670 919
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 249 957 4 287 474
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 253 99 737
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 45 253 99 737
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 850 000 850 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 212 256 395 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 349 816 270 837
Dettes fiscales et sociales DY 385 333 263 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 628 810 405 179
Autres dettes EA 24 485 37 427
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 450 700 2 222 058
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 745 911 6 609 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 582 610 3 582 610 3 410 663
Chiffres d’affaires nets FJ 3 582 610 3 582 610 3 410 663
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 112 985 57 295
Autres produits FQ 1 262 773 1 594 912
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 958 367 5 062 870
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 677 856 1 532 092
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 671 60 485
Salaires et traitements FY 279 109 279 892
Charges sociales FZ 124 667 130 354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 877 096 873 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 45 253 99 737
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 070 258 1 446 313
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 138 911 4 422 617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 819 456 640 253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 60 750 230 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 289 7 519
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 375 8 771
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 69 413 246 290
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 144 4 933
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 811 1 260
Total des charges financières (VI) GU 7 955 6 194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 61 458 240 097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 880 914 880 350
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 900 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 900 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 777 566
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 127 675
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 129 453 665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 770 548 -665
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 337 521 208 766
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 927 780 5 309 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 613 840 4 638 242
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 313 940 670 919
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 92 449
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 588 366 2 252 027
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 510 964
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 191 779 2 252 027
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 92 449
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 889 447 3 950 947
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 357 675 153 289
DIMINUTIONS Total Général I4 2 247 122 4 196 685
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 996 077 877 096 819 709 1 053 465
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 996 077 877 096 819 709 1 053 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 45 253
Total Provisions pour risques et charges 5Z 99 737 45 253 99 737 45 253
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 698 2 375 7 324
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 698 2 375 7 324
TOTAL GENERAL 7C 109 435 45 253 102 111 52 577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 45 253 99 737
- Financières UG 2 375
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 878 4 878
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 861 173
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 894
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 900 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 100 030
Charges constatées d’avance VS 4 083
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 905 058 2 905 058
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 850 000 850 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 349 816 349 816
Personnel et comptes rattachés 8C 15 225 15 225
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 120 71 120
Impôts sur les bénéfices 8E 118 963 118 963
T.V.A. VW 178 201 178 201
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 824 1 824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 628 810 628 810
Groupe et associés VI 212 256 212 256
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 485 24 485
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 450 700 2 450 700
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 850 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 850 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP