2J TEX - 428775191 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 324 1 324
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 016 1 819 197
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 791 43 891 3 900
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 51 131 47 034 4 097
Matières premières, approvisionnements BL 302 132 4 996 297 136
En cours de production de biens BN 153 807 153 807
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 212 515 135 041 2 077 474
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 434 4 434
Clients et comptes rattachés BX 833 976 31 447 802 529
Autres créances BZ 83 216 83 216
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 513 875 513 875
Charges constatées d’avance CH 4 874 4 874
TOTAL (II) CJ 4 108 829 171 484 3 937 345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 187 187
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 160 147 218 518 3 941 629
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 63 717
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 186 767
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 796 842
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 502 564
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 596 173
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 187
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 187
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 301 046
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 825 955
Dettes fiscales et sociales DY 172 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 480
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 344 322
(V) ED 947
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 941 629
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 341 414
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 046
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 130 007 489 575 6 619 582
Production vendue services FG 25 645 2 809 28 454
Chiffres d’affaires nets FJ 6 155 652 492 384 6 648 036
Production stockée FM 697 868
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 859
Autres produits FQ 7 731
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 358 494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 293 445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 590
Autres achats et charges externes FW 1 100 254
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 367
Salaires et traitements FY 145 199
Charges sociales FZ 57 244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 627
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 663 615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 694 879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 453
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 453
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 187
Intérêts et charges assimilées GR 16 552
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 678 593
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 999
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 188 028
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 370 947
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 868 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 502 564
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 539
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 324
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 221 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 41 924 10 119
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 44 469 10 914
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 324
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 016
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 252 47 791
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 4 252 51 131
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 324 1 324
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 221 598 1 819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 113 8 030 4 252 43 891
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 658 8 628 4 252 47 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 187
Total Provisions pour risques et charges 5Z 187 187
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 120 769 19 268 140 037
Sur comptes clients 6T 29 775 4 993 3 320 31 448
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 150 544 24 261 3 320 171 485
TOTAL GENERAL 7C 150 544 24 448 3 320 171 673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 261 3 320
- Financières UG 187
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 63 717 63 717
Autres créances clients UX 770 259 770 259
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 83 216 83 216
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 874 4 874
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 922 066 858 349 63 717
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 046 1 046
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 300 000 300 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 825 955 825 955
Personnel et comptes rattachés 8C 12 424 12 424
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 314 31 314
Impôts sur les bénéfices 8E 46 172 46 172
T.V.A. VW 73 760 73 760
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 263 9 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 480 41 480
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 341 414 1 341 414
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 210 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 130 835
Location, charges locatives et de copropriété XQ 24 253
Personnel extérieur à l’entreprise YU 4 384
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 316 475
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 624 307
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 100 254
Taxe professionnelle YW 14 783
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 584
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 16 367
Montant de la TVA. collectée YY 1 235 310
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 269 698
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4