DOLFINES - 428745020 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 6 593 209 4 588 218 2 004 992 4 663 516
Concessions, brevets et droits similaires AF 149 937 102 406 47 531 56 708
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 273 685 259 150 14 536 23 994
Immobilisations en cours AV 1 440 0 1 440 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 209 382 971 866 2 237 516 1 159 796
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 11 304 11 304 0 13 531
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 134 0 21 134 225 693
TOTAL (I) BJ 10 260 091 5 932 943 4 327 148 6 143 238
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 825 0 2 825 8 242
Clients et comptes rattachés BX 1 269 746 107 568 1 162 178 726 383
Autres créances BZ 445 826 30 982 414 844 761 590
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 312 860 16 613 296 247 1 456 821
Charges constatées d’avance CH 109 764 0 109 764 52 355
TOTAL (II) CJ 2 141 021 155 163 1 985 858 3 005 390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 20 286 20 286 15 316
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 421 397 6 088 106 6 333 291 9 163 944
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 597 133 2 650 563
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 0 4 838 198
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 146 19 146
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 31 994 189
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 077 658 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -25 664 070 -4 077 658
Subventions d’investissement DJ 851 507 0
Provisions réglementées DK 68 577 29 074
TOTAL (I) DL 826 629 3 459 511
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 2 005 454 1 672 868
TOTAL (II) DO 2 005 454 1 672 868
Provisions pour risques DP 14 804 15 316
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 14 804 15 316
Emprunts obligataires convertibles DS 574 926 1 056 758
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 157 3 069
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 968 512 1 297 364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 609 434 988 392
Dettes fiscales et sociales DY 314 011 645 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 655 10 732
Produits constatés d’avance (2) EB 7 228 0
TOTAL (IV) EC 3 480 923 4 001 562
(V) ED 5 482 14 687
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 333 291 9 163 944
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 896 247 4 001 562
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 864 295 1 866 769 2 731 064 4 163 083
Chiffres d’affaires nets FJ 864 295 1 866 769 2 731 064 4 163 083
Production stockée FM
Production immobilisée FN 981 157 1 130 894
Subventions d’exploitation FO 103 709 225 600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 407 473 11 604
Autres produits FQ 2 766 168 087
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 226 168 5 699 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 935 041 3 794 790
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 732 135 336
Salaires et traitements FY 1 465 483 2 118 098
Charges sociales FZ 433 161 716 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 330 28 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 122 372 250 225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 426 703 75 341
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 469 822 7 119 079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 243 654 -1 419 812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 896 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 4 898
Total des produits financiers (V) GP 2 896 4 898
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 999 783 0
Intérêts et charges assimilées GR 20 692 285 2 590 080
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 692 068 2 590 080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 689 172 -2 585 182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -22 932 825 -4 004 994
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 263 339 43 116
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 870 744 464
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 851 167 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 985 250 43 580
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 257 743 25 503
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 940 417 67 987
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 518 334 22 753
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 716 494 116 243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 731 245 -72 663
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 214 314 5 747 744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 48 878 384 9 825 402
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -25 664 070 -4 077 658
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 5 825 300 0 985 002
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 290 804 0 18 292
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 910 479 0 2 442
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 244 819 0 2 382 759
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 271 402 0 3 388 495
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 161 784 0 21 416 1 140 368
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 234 095 19 934 151 623 102 406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 881 118 10 059 1 632 027 259 150
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 276 997 29 993 1 805 066 1 501 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 68 577
Total Provisions réglementées 3Z 29 074 39 503 0 68 577
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 14 804
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 316 14 804 15 317 14 804
sur immobilisations – incorporelles 6A 0 3 447 849 0 3 447 849
sur immobilisations – corporelles 6E 16 005 367 0 16 005 367 0
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 971 866
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 11 304 0 11 304
Sur stocks et en cours 6N 418 797 107 568 418 797 107 568
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 22 778 41 467 16 650 47 595
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 292 742 4 580 054 18 298 870 4 586 182
TOTAL GENERAL 7C 18 337 132 4 634 361 18 314 187 4 669 563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 122 372 388 368 0
- Financières UG 0 999 781 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 3 599 504 17 851 167 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 438 3 667 28 771
Clients douteux ou litigieux VA 107 568 107 568 0
Autres créances clients UX 1 162 178 1 162 178 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 465 465 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 106 395 106 395 0
T. V. A. VB 73 387 73 387 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 18 857 18 857 0
Divers VP 5 223 5 223 0
Groupe et associés VC 208 717 208 717 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 782 32 782 0
Charges constatées d’avance VS 109 764 109 764 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 857 774 1 829 003 28 771
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 574 926 574 926 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 157 2 157 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 774 942 1 190 266 584 676 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 609 434 609 434 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 120 166 120 166 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 150 889 150 889 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 370 35 370 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 586 7 586 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 193 571 193 571 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 655 4 655 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 228 7 228 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 480 923 2 896 247 584 676 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 348 722
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 0