| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | 5 825 300 | 1 161 784 | 4 663 516 | 3 532 622 |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 290 804 | 234 095 | 56 708 | 43 852 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 14 672 674 | 14 672 674 | ||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 281 998 | 258 004 | 23 994 | 24 326 |
| Immobilisations en cours | AV | 2 955 807 | 2 955 807 | ||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 3 005 595 | 1 845 799 | 1 159 796 | 1 148 416 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 239 224 | 239 224 | 118 614 | |
| TOTAL (I) | BJ | 27 271 402 | 21 128 164 | 6 143 238 | 4 867 830 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 8 242 | 8 242 | 15 634 | |
| Clients et comptes rattachés | BX | 1 145 180 | 418 797 | 726 383 | 1 662 132 |
| Autres créances | BZ | 784 367 | 22 778 | 761 590 | 437 830 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 1 456 821 | 1 456 821 | 212 571 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 52 355 | 52 355 | 67 071 | |
| TOTAL (II) | CJ | 3 446 965 | 441 575 | 3 005 390 | 2 395 239 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | 15 316 | 15 316 | 3 336 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 30 733 683 | 21 569 739 | 9 163 944 | 7 266 405 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 2 650 563 | 9 572 774 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 4 838 198 | 4 008 863 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 19 146 | 357 572 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | 189 | 189 | ||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | -10 949 435 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -4 077 658 | -1 555 845 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 29 074 | 6 320 | ||
| TOTAL (I) | DL | 3 459 511 | 1 440 438 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | 1 672 868 | 1 672 868 | ||
| TOTAL (II) | DO | 1 672 868 | 1 672 868 | ||
| Provisions pour risques | DP | 15 316 | 3 336 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 15 316 | 3 336 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | 1 056 758 | 856 766 | ||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 3 069 | 205 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 1 297 364 | 1 488 166 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 988 392 | 657 000 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 645 247 | 935 898 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 10 732 | 181 630 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 16 437 | |||
| TOTAL (IV) | EC | 4 001 562 | 4 136 102 | ||
| (V) | ED | 14 687 | 13 660 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 9 163 944 | 7 266 405 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | 1 297 364 | |||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 4 163 083 | 4 163 083 | 3 929 751 | |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 4 163 083 | 4 163 083 | 3 929 751 | |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | 1 130 894 | 560 245 | ||
| Subventions d’exploitation | FO | 225 600 | 174 566 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 11 604 | 62 681 | ||
| Autres produits | FQ | 168 087 | 75 751 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 5 699 268 | 4 802 994 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 3 794 790 | 3 368 712 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 135 336 | 258 226 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 118 098 | 1 864 224 | ||
| Charges sociales | FZ | 716 705 | 626 767 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 28 584 | 24 263 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 250 225 | 38 413 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 75 341 | 108 161 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 7 119 079 | 6 288 766 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -1 419 812 | -1 485 772 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | 4 898 | 1 978 | ||
| Total des produits financiers (V) | GP | 4 898 | 1 978 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 2 590 080 | 136 441 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 2 590 080 | 136 441 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -2 585 182 | -134 463 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -4 004 994 | -1 620 235 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 43 116 | 91 670 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 464 | 15 631 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 43 580 | 107 301 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 25 503 | 11 685 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 67 987 | 24 753 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 22 753 | 6 320 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 116 243 | 42 758 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -72 663 | 64 543 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 152 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 5 747 744 | 4 912 273 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 9 825 402 | 6 468 118 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -4 077 658 | -1 555 845 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | 4 694 406 | 1 130 894 | ||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 260 017 | 32 266 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 17 926 418 | 8 860 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 3 112 829 | 192 226 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 25 993 670 | 1 364 246 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | 5 825 300 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 1 479 | 290 804 | ||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 24 799 | 17 910 479 | ||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 60 236 | 3 244 819 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 86 514 | 27 271 402 | ||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | 1 161 784 | 1 161 784 | ||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 216 164 | 18 453 | 522 | 234 095 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 896 725 | 10 653 | 26 259 | 1 881 118 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 3 274 673 | 29 105 | 26 781 | 3 276 997 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 29 074 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 6 320 | 22 753 | 29 074 | |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | 15 316 | |||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 3 336 | 15 316 | 3 336 | 15 316 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | 16 005 367 | 16 005 367 | ||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 1 845 799 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 190 948 | 234 909 | 7 059 | 418 797 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 22 778 | 22 778 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 18 064 892 | 234 909 | 7 059 | 18 292 742 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 18 074 548 | 272 978 | 10 394 | 18 337 132 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 239 224 | 239 224 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | 418 397 | 418 397 | ||
| Autres créances clients | UX | 726 783 | 726 783 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 2 000 | 2 000 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 252 | 252 | ||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 228 782 | 228 782 | ||
| T. V. A. | VB | 125 638 | 125 638 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 332 317 | 332 317 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 95 379 | 95 379 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 52 355 | 52 355 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 2 221 126 | 1 563 505 | 657 621 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | 1 056 758 | 919 095 | 137 663 | |
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 3 069 | 3 069 | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 1 297 164 | 355 062 | 942 102 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 988 392 | 988 392 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 204 372 | 204 372 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 246 931 | 246 931 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 134 219 | 134 219 | ||
| T.V.A. | VW | 40 772 | 40 772 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 18 953 | 18 953 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 200 | 200 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 10 732 | 10 732 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | 9 | |||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 4 001 562 | 2 921 797 | 1 079 765 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||