DOLFINES - 428745020 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 4 134 161 1 161 784 2 972 377 2 986 835
Concessions, brevets et droits similaires AF 237 558 201 116 36 442 47 281
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 672 674 14 672 674
Autres immobilisations corporelles AT 281 628 271 321 10 307 24 189
Immobilisations en cours AV 2 955 807 2 955 807
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 017 477 1 845 799 171 678 200 484
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 109 067 109 067 101 025
TOTAL (I) BJ 24 408 372 21 108 501 3 299 871 3 359 813
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 228 16 228 11 192
Clients et comptes rattachés BX 1 112 936 191 809 921 126 2 145 451
Autres créances BZ 418 975 22 778 396 198 270 454
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 450 216 1 450 216 319 245
Charges constatées d’avance CH 57 126 57 126 99 082
TOTAL (II) CJ 3 055 481 214 587 2 840 894 2 845 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 25 533 25 533 14 165
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 489 386 21 323 089 6 166 297 6 219 401
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 272 774 6 418 593
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 694 282 3 364 032
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 357 572 357 572
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 189 189
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -8 691 955 -6 020 757
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 258 519 -2 661 855
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 374 342 1 457 775
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 1 672 868 1 672 868
TOTAL (II) DO 1 672 868 1 672 868
Provisions pour risques DP 25 533 14 165
Provisions pour charges DQ 14 192
TOTAL (III) DR 25 533 28 357
Emprunts obligataires convertibles DS 806 154
Autres emprunts obligataires DT 88 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 203 103
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 788 174 487 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 467 889 673 304
Dettes fiscales et sociales DY 781 319 947 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 330 25 433
Produits constatés d’avance (2) EB 22 586
TOTAL (IV) EC 2 081 916 3 050 024
(V) ED 11 638 10 378
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 166 297 6 219 401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 788 174
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 453
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 422 794 2 102 492 2 525 286 6 025 366
Chiffres d’affaires nets FJ 422 794 2 102 492 2 525 286 6 030 818
Production stockée FM
Production immobilisée FN 41 369 325 653
Subventions d’exploitation FO 19 594 80 830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 577 287 368
Autres produits FQ 51 796 112 048
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 654 621 6 836 717
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 363 623 3 647 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 206 498 263 312
Salaires et traitements FY 1 288 962 2 641 714
Charges sociales FZ 498 509 898 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 051 263 627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 533 205 974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 118 445 321 807
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 582 621 8 242 236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 928 000 -1 405 519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 42 861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 868 1 253
Total des produits financiers (V) GP 44 729 1 253
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 12 390 10 993
Intérêts et charges assimilées GR 59 219 117 802
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 478
Total des charges financières (VI) GU 71 609 129 272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -26 880 -128 019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 954 880 -1 533 538
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 114 463 29 407
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 65 135 12 859
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 14 192
Total des produits exceptionnels (VII) HD 193 790 42 265
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 187 622 57 228
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 298 054 13 201
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 100 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 485 675 1 170 428
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -291 885 -1 128 163
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 754 153
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 893 140 6 880 236
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 151 659 9 542 090
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 258 519 -2 661 855
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 096 793 41 369
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 737 655 5 549
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 178 461 2 493
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 134 918 46 351
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 147 827 95 762
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 509 647 4 371 719
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 270 845 17 910 109
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 54 725 2 126 544
DIMINUTIONS Total Général I4 835 217 24 408 372
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 109 958 55 826 4 000 1 161 784
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 690 374 14 886 504 144 201 116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 148 905 10 338 264 809 1 894 435
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 949 238 81 051 772 954 3 257 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 25 533
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 357 25 533 28 357 25 533
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 16 005 367 16 005 367
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 845 799
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 191 809 191 809
Autres provisions pour dépréciation 6X 22 778 22 778
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 053 364 12 390 18 065 754
TOTAL GENERAL 7C 18 081 721 37 923 28 357 18 091 287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 109 067 109 067
Clients douteux ou litigieux VA 191 809 191 809
Autres créances clients UX 921 126 921 126
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 318 1 318
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 842 35 842
T. V. A. VB 134 361 134 361
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 866 7 866
Divers VP 65 191 65 191
Groupe et associés VC 169 031 169 031
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 367 5 367
Charges constatées d’avance VS 57 126 57 126
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 698 104 1 397 228 300 876
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 203 203
Emprunts et dettes financières divers 8A 767 500 98 000 635 738 33 762
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 467 889 467 889
Personnel et comptes rattachés 8C 153 368 153 368
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 396 770 396 770
Impôts sur les bénéfices 8E 187 619 187 619
T.V.A. VW 25 165 25 165
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 397 18 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 674 20 674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 330 44 330
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 081 916 1 412 212 635 941 33 762
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP