DOLFINES - 428745020 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 000 4 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX 4 092 793 1 105 958 2 986 835 2 885 770
Concessions, brevets et droits similaires AF 737 655 690 374 47 281 56 031
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 672 674 14 672 674 1 100 000
Autres immobilisations corporelles AT 549 980 525 792 24 189 35 527
Immobilisations en cours AV 2 955 807 2 955 807
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 033 893 1 833 409 200 484 94 202
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 101 025 101 025 103 994
TOTAL (I) BJ 25 147 827 21 788 014 3 359 813 4 275 524
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 192 11 192 10 192
Clients et comptes rattachés BX 2 337 260 191 809 2 145 451 2 601 613
Autres créances BZ 293 232 22 778 270 454 567 055
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 54 010
Disponibilités CF 319 245 319 245 1 102 115
Charges constatées d’avance CH 99 082 99 082 182 312
TOTAL (II) CJ 3 060 011 214 587 2 845 424 4 517 296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 14 165 14 165 5 256
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 222 003 22 002 602 6 219 401 8 798 076
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 418 593 6 364 170
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 364 032 3 364 032
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 357 572 368 460
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 189 189
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 020 757 -5 744 435
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 661 855 -276 322
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 457 775 4 076 094
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 1 672 868 764 222
TOTAL (II) DO 1 672 868 764 222
Provisions pour risques DP 14 165 69 226
Provisions pour charges DQ 14 192 14 192
TOTAL (III) DR 28 357 83 418
Emprunts obligataires convertibles DS 806 154 855 086
Autres emprunts obligataires DT 88 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 103 1 488
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 487 101 737 562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 673 304 951 137
Dettes fiscales et sociales DY 947 343 1 225 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 433 35 616
Produits constatés d’avance (2) EB 22 586 31 166
TOTAL (IV) EC 3 050 024 3 837 247
(V) ED 10 378 37 095
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 219 401 8 798 076
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 487 101
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 453 5 453
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 478 467 4 546 899 6 025 366 7 149 218
Chiffres d’affaires nets FJ 1 478 467 4 552 352 6 030 818 7 149 218
Production stockée FM
Production immobilisée FN 325 653 1 270 984
Subventions d’exploitation FO 80 830 160 092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 287 368 46 964
Autres produits FQ 112 048 109 059
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 836 717 8 736 318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 647 093 4 071 733
Impôts, taxes et versements assimilés FX 263 312 383 761
Salaires et traitements FY 2 641 714 3 100 537
Charges sociales FZ 898 709 998 740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 263 627 289 332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 205 974 5 256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 321 807 155 031
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 242 236 9 004 389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 405 519 -268 071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 14 221
Différences positives de change GN 29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 253 3 273
Total des produits financiers (V) GP 1 253 17 523
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 993
Intérêts et charges assimilées GR 117 802 46 795
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 478
Total des charges financières (VI) GU 129 272 46 795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -128 019 -29 272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 533 538 -297 343
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 29 407 127 810
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 859 61 283
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 368 961
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 265 558 054
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 57 228 60 357
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 201 474 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 100 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 170 428 534 586
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 128 163 23 468
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 153 2 446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 880 236 9 311 895
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 542 090 9 588 217
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 661 855 -276 322
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 771 140 325 653
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 724 734 12 921
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 172 486 6 073
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 020 613 167 020
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 688 972 511 667
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 096 793
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 737 655
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 97 18 178 461
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 52 715 2 134 918
DIMINUTIONS Total Général I4 52 812 25 147 827
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 885 369 224 589 1 109 958
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 668 703 21 671 690 374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 131 591 17 411 97 2 148 905
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 685 664 263 671 97 3 949 238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 14 165
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 192
Total Provisions pour risques et charges 5Z 83 418 14 165 69 226 28 357
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 14 905 367 1 100 000 16 005 367
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 833 409
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 216 139 191 809 216 139 191 809
Autres provisions pour dépréciation 6X 22 778 22 778
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 966 701 1 302 802 216 139 18 053 364
TOTAL GENERAL 7C 17 050 118 1 316 967 285 364 18 081 721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 101 025 101 025
Clients douteux ou litigieux VA 191 809 191 809
Autres créances clients UX 2 145 451 2 145 451
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 585 7 585
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 98 403 98 403
T. V. A. VB 80 438 80 438
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 405 1 405
Divers VP
Groupe et associés VC 102 590 102 590
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 812 2 812
Charges constatées d’avance VS 99 082 99 082
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 830 599 2 537 765 292 834
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 806 154 601 293 204 861
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 88 000 48 000 40 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 103 103
Emprunts et dettes financières divers 8A 466 688 148 188 318 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 673 304 673 304
Personnel et comptes rattachés 8C 329 282 329 282
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 277 746 277 746
Impôts sur les bénéfices 8E 187 634 187 634
T.V.A. VW 95 460 95 460
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 221 57 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 413 20 413
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 433 25 433
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 22 586 22 586
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 050 024 2 486 663 563 361
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 39
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 39