DOLFINES - 428745020 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 000 4 000 4 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 560 287 656 165 1 904 121 1 085 636
Concessions, brevets et droits similaires AF 693 774 633 119 60 655 70 440
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 819 696 13 679 696 1 140 000 1 247 021
Autres immobilisations corporelles AT 537 118 490 710 46 407 65 537
Immobilisations en cours AV 3 217 746 3 217 746
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 855 569 1 836 638 18 931 28 233
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 488 43 488 85 982
TOTAL (I) BJ 23 731 677 20 514 074 3 217 603 2 586 848
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 88 181
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 802 9 802 9 802
Clients et comptes rattachés BX 2 208 930 227 443 1 981 487 2 587 947
Autres créances BZ 822 051 22 778 799 273 707 647
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 74 953 74 953 74 953
Disponibilités CF 704 905 704 905 1 622 453
Charges constatées d’avance CH 202 564 202 564 244 588
TOTAL (II) CJ 4 023 205 250 220 3 772 984 5 335 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 31 850 31 850 9 598
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 786 732 20 764 295 7 022 437 7 932 017
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 303 475 5 303 475
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 364 032 3 364 032
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 368 460 368 460
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 189 189
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 532 354 -123
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 209 550 -4 524 569
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 294 253 4 511 464
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 254 741
TOTAL (II) DO 254 741
Provisions pour risques DP 95 820 73 581
Provisions pour charges DQ 14 192 14 192
TOTAL (III) DR 110 012 87 773
Emprunts obligataires convertibles DS 137 362
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 853 1 216
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 390 412 618 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 769 103 806 073
Dettes fiscales et sociales DY 1 099 208 1 569 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 98 985 141 766
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 359 561 3 274 119
(V) ED 3 871 58 661
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 022 437 7 932 017
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 773 790 6 773 790 12 490 850
Chiffres d’affaires nets FJ 6 773 790 6 773 790 12 490 850
Production stockée FM -88 181 88 181
Production immobilisée FN 1 046 559 295 948
Subventions d’exploitation FO 197 538 177 217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 384 66 989
Autres produits FQ 26 40 278
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 955 115 13 159 464
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 239 296 5 986 020
Impôts, taxes et versements assimilés FX 357 077 682 681
Salaires et traitements FY 3 027 134 5 177 000
Charges sociales FZ 882 667 1 136 190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 304 573 292 670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 61 686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 36 000
Autres charges GE 9 101 -2 892
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 819 847 13 369 355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -864 731 -209 890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 611 6 691
Différences positives de change GN 88 514 179 298
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 6 059 5 473
Total des produits financiers (V) GP 104 185 191 462
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 41 151 18 581
Intérêts et charges assimilées GR 11 397 80 684
Différences négatives de change GS 259 046 243 856
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 311 594 343 121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -207 406 -151 659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 072 140 -361 549
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 70 750 41 280
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 645 11 452
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 799 690 972 425
Total des produits exceptionnels (VII) HD 913 084 1 025 157
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 138 488 455 362
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 803 209 1 082 243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 107 021 3 487 762
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 048 719 5 025 367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -135 635 -4 000 210
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 775 162 809
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 972 385 14 376 083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 181 934 18 900 652
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 209 550 -4 524 569
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 517 728 1 046 559
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 666 933 30 591
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 386 415 20 744
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 941 551 6 582
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 512 627 1 104 476
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 2 564 287
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 750 693 774
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 832 599 18 574 560
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 49 076
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 49 076 1 899 057
DIMINUTIONS Total Général I4 885 425 23 731 677
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 428 092 228 074 656 165
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 596 493 36 625 633 119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 106 860 39 874 32 910 2 113 824
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 131 445 304 573 32 910 3 403 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 63 970
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 31 850
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 192
Total Provisions pour risques et charges 5Z 87 773 31 850 9 611 110 012
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 15 966 996 107 021 799 690 15 274 328
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 836 638
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 836 638
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 241 906 14 463 227 443
Autres provisions pour dépréciation 6X 22 778 22 778
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 059 017 138 871 814 153 19 197 825
TOTAL GENERAL 7C 18 146 790 148 173 823 764 19 307 836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 488 43 488
Clients douteux ou litigieux VA 227 443 227 443
Autres créances clients UX 1 981 487 1 981 487
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 945 4 945
Impôts sur les bénéfices VM 390 159 390 159
T. V. A. VB 73 898 73 898
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 65 894 65 894
Divers VP
Groupe et associés VC 272 676 272 676
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 479 14 479
Charges constatées d’avance VS 202 564 202 564
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 277 032 3 006 102 270 930
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 853 1 853
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 390 187 749 850 517 837
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 769 103 769 103
Personnel et comptes rattachés 8C 365 733 365 733
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 302 641 302 641
Impôts sur les bénéfices 8E 187 707 187 707
T.V.A. VW 143 448 143 448
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 99 679 99 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 225 225
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 98 985 98 985
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 359 561 2 719 223 517 837 122 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 38 56
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 38 56