DOLFINES - 428745020 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 000 4 000 4 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 513 728 428 092 1 085 636 1 017 762
Concessions, brevets et droits similaires AF 666 933 596 493 70 440 22 918
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 819 696 13 572 674 1 247 021 4 147 021
Autres immobilisations corporelles AT 549 283 483 746 65 537 79 435
Immobilisations en cours AV 4 017 436 4 017 436 927 790
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 855 569 1 827 337 28 233 37 202
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 982 85 982 46 757
TOTAL (I) BJ 23 512 627 20 925 778 2 586 848 6 282 886
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 88 181 88 181
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 802 9 802 52 532
Clients et comptes rattachés BX 2 829 852 241 906 2 587 947 5 049 009
Autres créances BZ 730 425 22 778 707 647 1 125 760
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 74 953 74 953 20 943
Disponibilités CF 1 622 453 1 622 453 1 712 124
Charges constatées d’avance CH 244 588 244 588 212 936
TOTAL (II) CJ 5 600 254 264 684 5 335 571 8 173 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 9 598 9 598 6 691
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 122 479 21 190 462 7 932 017 14 462 879
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 303 475 5 303 475
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 364 032 19 105 942
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 368 460 368 460
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 189 189
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -123 -17 133 859
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 524 569 1 391 948
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 511 464 9 036 156
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 73 581 277 115
Provisions pour charges DQ 14 192 14 192
TOTAL (III) DR 87 773 291 307
Emprunts obligataires convertibles DS 137 362 1 324 217
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 216 2 428
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 618 667 508 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 806 073 1 180 374
Dettes fiscales et sociales DY 1 569 036 2 011 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 141 766 63 794
Produits constatés d’avance (2) EB 6 253
TOTAL (IV) EC 3 274 119 5 096 870
(V) ED 58 661 38 546
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 932 017 14 462 879
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 618 667
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 626 975 10 863 876 12 490 850 28 154 067
Chiffres d’affaires nets FJ 1 626 975 10 863 876 12 490 850 28 154 067
Production stockée FM 88 181 -21 233
Production immobilisée FN 295 948 46 898
Subventions d’exploitation FO 177 217 351 802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 989 45 109
Autres produits FQ 40 278 86
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 159 464 28 576 729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 986 020 13 855 421
Impôts, taxes et versements assimilés FX 682 681 1 206 388
Salaires et traitements FY 5 177 000 9 473 089
Charges sociales FZ 1 136 190 1 710 693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 292 670 224 908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 61 686 136 782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 36 000 81 901
Autres charges GE -2 892 33 647
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 369 355 26 722 829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -209 890 1 853 900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 170
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 065
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 691 31 794
Différences positives de change GN 179 298 481 057
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 5 473 5 300
Total des produits financiers (V) GP 191 462 520 385
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 18 581 6 691
Intérêts et charges assimilées GR 80 684 653 138
Différences négatives de change GS 243 856 244 746
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 343 121 904 574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -151 659 -384 189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -361 549 1 469 711
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 280 36 947
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 452 133 789
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 972 425 357 028
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 025 157 527 763
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 455 362 44 084
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 082 243 435 737
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 487 762 38 524
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 025 367 518 345
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 000 210 9 418
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 162 809 87 181
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 376 083 29 624 878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 900 652 28 232 929
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 524 569 1 391 948
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 221 780 295 948
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 595 496 71 437
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 483 562 26 782
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 902 326 48 467
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 203 164 442 634
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 517 728
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 666 933
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 46 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 46 500 1 077 429 19 386 415
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 9 242
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 242 1 941 551
DIMINUTIONS Total Général I4 46 500 1 086 671 23 512 627
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 200 018 228 074 428 092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 572 578 23 915 596 493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 066 179 40 681 2 106 860
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 838 776 292 670 3 131 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 63 970
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 9 611
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 192
Total Provisions pour risques et charges 5Z 291 307 45 611 249 145 87 773
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 13 263 135 3 487 762 783 901 15 966 996
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 827 337
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 818 367 8 970 1 827 337
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 180 220 61 686 241 906
Autres provisions pour dépréciation 6X 22 778 22 778
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 284 500 3 558 418 783 901 19 886 353
TOTAL GENERAL 7C 15 575 807 3 604 029 1 033 046 19 974 126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 982 85 982
Clients douteux ou litigieux VA 241 906 241 906
Autres créances clients UX 2 587 947 2 587 947
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 015 1 015
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 477 3 477
Impôts sur les bénéfices VM 198 159 198 159
T. V. A. VB 79 782 79 782
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 102 119 102 119
Divers VP
Groupe et associés VC 326 616 326 616
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 256 19 256
Charges constatées d’avance VS 244 588 244 588
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 890 847 3 562 959 327 888
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 137 362 137 362
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 216 1 216
Emprunts et dettes financières divers 8A 618 442 618 442
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 806 073 806 073
Personnel et comptes rattachés 8C 437 622 437 622
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 376 835 376 835
Impôts sur les bénéfices 8E 399 004 399 004
T.V.A. VW 107 376 107 376
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 248 200 248 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 225 225
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 141 766 141 766
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 274 119 3 274 119
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 56 84
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 56 84