A.C CONCEPT - 428729883 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 881 8 009 1 872 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 136 604 136 604 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 86 045 52 452 33 593 0
Autres immobilisations corporelles AT 313 335 256 197 57 137 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 0 100 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 578 0 20 578 0
TOTAL (I) BJ 566 542 453 261 113 281 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 139 0 139 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 505 463 93 156 1 412 307 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 189 727 11 627 178 100 0
Autres créances BZ 312 562 0 312 562 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 142 031 0 142 031 0
Charges constatées d’avance CH 4 063 0 4 063 0
TOTAL (II) CJ 2 153 984 104 783 2 049 202 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 720 527 558 044 2 162 483 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 13 952
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 661 0
Report à nouveau DH -837 625 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -147 758 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 635 0
TOTAL (I) DL -685 588 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 800 0
Provisions pour charges DQ 20 319 0
TOTAL (III) DR 22 119 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 312 611 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 150 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 126 238 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 053 399 0
Dettes fiscales et sociales DY 124 595 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50 617 0
Produits constatés d’avance (2) EB 8 492 0
TOTAL (IV) EC 2 825 951 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 162 483 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 450 111 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 370 636 0 8 370 636 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 499 890 0 499 890 0
Chiffres d’affaires nets FJ 8 870 526 0 8 870 526 0
Production stockée FM -1 737 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 794 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 128 476 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 004 059 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 529 222 0
Variation de stock (marchandises) FT 1 205 772 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 509 455 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 071 0
Salaires et traitements FY 445 459 0
Charges sociales FZ 152 175 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 598 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 95 270 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 319 0
Autres charges GE 1 817 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 062 158 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -58 100 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 36 255 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 36 255 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 121 412 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 121 412 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -85 157 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -143 256 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 275 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 227 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 502 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 502 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 040 314 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 188 072 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -147 758 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 999 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 881 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 499 937 0 37 423
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 563 0 23 392
ACQUISITIONS Total Général 0G 537 382 0 60 815
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 881
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 377 535 983
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 30 277
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 30 277 20 678
DIMINUTIONS Total Général I4 0 31 654 566 542
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 705 1 304 0 8 009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 393 335 53 294 1 377 445 252
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 400 040 54 598 1 377 453 261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 635
Total Provisions réglementées 3Z 407 4 227 0 4 635
Provisions pour litiges 4A 1 800
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 319
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 160 20 319 17 360 22 119
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 82 483 93 156 82 483 93 156
Sur comptes clients 6T 10 146 2 114 634 11 627
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 92 630 95 270 83 117 104 783
TOTAL GENERAL 7C 112 197 119 816 100 477 131 536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 115 589 100 477 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 4 227 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 578 0 20 578
Clients douteux ou litigieux VA 13 952 0 13 952
Autres créances clients UX 175 775 175 775 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 815 23 815 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 55 754 55 754 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 232 994 232 994 0
Charges constatées d’avance VS 4 063 4 063 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 526 930 492 400 34 530
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 522 522 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 312 090 212 487 99 602 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 150 000 0 0 1 150 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 053 399 1 053 399 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 41 456 41 456 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 475 57 475 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 518 23 518 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 146 2 146 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 570 22 570 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 047 28 047 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 492 8 492 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 699 714 1 450 111 99 602 1 150 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 210 864
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP