A.C CONCEPT - 428729883 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 881 6 705 3 176 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 136 604 136 604 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 58 484 41 917 16 568 0
Autres immobilisations corporelles AT 304 850 214 815 90 035 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 0 100 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 463 0 27 463 0
TOTAL (I) BJ 537 382 400 040 137 341 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 876 0 1 876 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 711 235 82 483 2 628 752 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 535 696 10 146 525 549 0
Autres créances BZ 348 232 0 348 232 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 366 129 0 366 129 0
Charges constatées d’avance CH 10 550 0 10 550 0
TOTAL (II) CJ 3 973 718 92 630 3 881 088 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 511 099 492 670 4 018 429 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 12 176
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 661 0
Report à nouveau DH -550 516 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -287 109 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 407 0
TOTAL (I) DL -542 057 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 489 0
Provisions pour charges DQ 14 671 0
TOTAL (III) DR 19 160 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 523 654 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 650 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 47 314 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 722 612 0
Dettes fiscales et sociales DY 94 731 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 482 384 0
Produits constatés d’avance (2) EB 20 631 0
TOTAL (IV) EC 4 541 326 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 018 429 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 532 071 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 703 136 0 8 703 136 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 427 517 0 427 517 0
Chiffres d’affaires nets FJ 9 130 653 0 9 130 653 0
Production stockée FM 392 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 794 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 117 975 0
Autres produits FQ 1 426 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 257 239 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 770 430 0
Variation de stock (marchandises) FT -713 620 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 564 745 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 938 0
Salaires et traitements FY 467 078 0
Charges sociales FZ 160 421 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 126 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 84 166 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 360 0
Autres charges GE 1 200 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 472 845 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -215 606 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 67 317 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 67 317 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 151 048 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 151 048 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -83 730 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -299 336 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 52 446 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 52 446 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 812 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 407 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 219 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 227 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 377 003 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 664 112 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -287 109 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 54 699 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 719 0 3 912
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 770 584 0 13 113
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 965 0 84 924
ACQUISITIONS Total Général 0G 795 268 0 101 949
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 750 9 881
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 283 760 499 937
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 71 326 27 563
DIMINUTIONS Total Général I4 0 359 836 537 382
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 719 736 4 750 6 705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 573 893 63 390 243 948 393 335
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 584 612 64 126 248 698 400 040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 407
Total Provisions réglementées 3Z 0 407 0 407
Provisions pour litiges 4A 4 489
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 671
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 358 17 360 12 558 19 160
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 50 718 82 483 50 718 82 483
Sur comptes clients 6T 8 464 1 683 0 10 146
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 182 84 166 50 718 92 630
TOTAL GENERAL 7C 73 540 101 933 63 276 112 197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 101 526 63 276 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 407 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 463 0 27 463
Clients douteux ou litigieux VA 12 176 0 12 176
Autres créances clients UX 523 520 523 520 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 74 178 74 178 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 274 054 274 054 0
Charges constatées d’avance VS 10 550 10 550 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 921 941 882 302 39 639
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 646 646 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 523 008 211 067 311 941 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 650 000 0 0 650 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 722 612 1 722 612 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 43 655 43 655 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 427 46 427 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 952 952 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 697 3 697 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 451 706 1 451 706 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 678 30 678 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 631 20 631 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 494 012 3 532 071 311 941 650 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 559 401
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP