A.C CONCEPT - 428729883 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 719 10 719 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 136 603 134 547 2 055 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 105 172 75 789 29 383 0
Autres immobilisations corporelles AT 528 807 363 555 165 251 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 0 100 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 864 0 13 864 0
TOTAL (I) BJ 795 268 584 611 210 656 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 8 717 0 8 717 0
En cours de production de services BP 1 483 0 1 483 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 988 898 50 718 1 938 180 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 94 566 8 463 86 102 0
Autres créances BZ 133 794 0 133 794 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 443 749 0 443 749 0
Charges constatées d’avance CH 20 685 0 20 685 0
TOTAL (II) CJ 2 691 894 59 181 2 632 712 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 487 162 643 793 2 843 368 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 10 156
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 660 0
Report à nouveau DH -141 225 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -409 290 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -255 354 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 800 0
Provisions pour charges DQ 12 558 0
TOTAL (III) DR 14 358 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 083 632 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 408 843 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 33 284 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 446 024 0
Dettes fiscales et sociales DY 82 142 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 358 0
Produits constatés d’avance (2) EB 22 079 0
TOTAL (IV) EC 3 084 365 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 843 368 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 178 276 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 505 292 0 6 505 292 0
Production vendue biens FD 641 0 641 0
Production vendue services FG 695 251 0 695 251 0
Chiffres d’affaires nets FJ 7 201 185 0 7 201 185 0
Production stockée FM 238 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 123 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 322 0
Autres produits FQ 1 272 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 277 142 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 346 388 0
Variation de stock (marchandises) FT -231 174 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 628 452 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 930 0
Salaires et traitements FY 515 952 0
Charges sociales FZ 169 501 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 592 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 998 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 14 358 0
Autres charges GE 737 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 650 738 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -373 596 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 458 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 458 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 55 069 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 55 069 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 611 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -406 207 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 633 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 083 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 083 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 299 600 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 708 890 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -409 290 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 978 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 956 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 907 433 0 5 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 346 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 948 736 0 5 668
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 237 10 719
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 142 517 770 584
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 16 382 13 965
DIMINUTIONS Total Général I4 0 159 135 795 268
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 956 0 237 10 719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 619 184 94 592 139 884 573 893
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 630 140 94 592 140 121 584 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 800
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 558
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 14 358 0 14 358
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 14 358 0 14 358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 865 0 13 865
Clients douteux ou litigieux VA 10 157 0 10 157
Autres créances clients UX 84 409 84 409 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 616 616 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 978 23 978 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 985 985 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 108 216 108 216 0
Charges constatées d’avance VS 20 685 20 685 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 262 911 238 890 24 022
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 195 1 195 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 082 438 209 633 522 805 350 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 446 025 1 446 025 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 41 491 41 491 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 819 38 819 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 885 885 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 947 947 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 408 843 408 843 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 359 8 359 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 22 079 22 079 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 051 081 2 178 276 522 805 350 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP