A.C CONCEPT - 428729883 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 956 10 253 702 1 652
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 214 078 148 359 65 719 88 749
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 100 411 54 679 45 732 52 910
Autres immobilisations corporelles AT 569 300 229 660 339 639 145 616
Immobilisations en cours AV 16 052
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 100 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 061 39 061 39 347
TOTAL (I) BJ 933 909 442 953 490 956 344 429
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 374 3 374 9 415
En cours de production de services BP 4 996 4 996
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 245 932 34 451 3 211 481 2 754 009
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 035 20 035 13 283
Clients et comptes rattachés BX 113 982 6 778 107 204 175 718
Autres créances BZ 581 130 581 130 412 722
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 109 695 109 695 79 049
Charges constatées d’avance CH 19 428 19 428 4 131
TOTAL (II) CJ 4 098 574 41 229 4 057 345 3 448 328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 032 483 484 182 4 548 301 3 792 758
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 8 133
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 000 225 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 500 22 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 153 269 142 572
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -25 386 10 697
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 375 383 400 769
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 648 009 597 367
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 406 051 412 242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 67 261
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 708 716 2 077 718
Dettes fiscales et sociales DY 131 410 154 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 97 572 13 013
Produits constatés d’avance (2) EB 113 896 136 948
TOTAL (IV) EC 4 172 918 3 391 988
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 548 301 3 792 758
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 919 084 3 020 140
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 54 583 171 627
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 502 506 8 502 506 9 533 835
Production vendue biens FD 21 095 21 095 5 443
Production vendue services FG 1 069 081 1 069 081 946 912
Chiffres d’affaires nets FJ 9 592 684 9 592 684 10 486 191
Production stockée FM -1 045 2 310
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 28 661 25 161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 937 33 294
Autres produits FQ 126 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 662 364 10 546 988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 583 918 8 906 796
Variation de stock (marchandises) FT -454 187 125 930
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 851 2 416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 663 952 685 487
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 148 46 843
Salaires et traitements FY 536 815 471 702
Charges sociales FZ 185 716 202 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 97 134 70 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 307 24 236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 834 1 071
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 681 491 10 537 818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -19 126 9 170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 891 62 012
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 44 891 62 012
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 68 990 86 384
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 68 990 86 384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 098 -24 372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -43 225 -15 202
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 479 26 297
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 906
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 385 26 297
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 560 398
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 986
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 546 398
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 17 839 25 899
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 730 640 10 635 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 756 026 10 624 600
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -25 386 10 697
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 062 39 062
Clients douteux ou litigieux VA 8 134 8 134
Autres créances clients UX 105 849 105 849
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 068 1 068
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 156 133 156 133
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 58 877 58 877
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 365 052 365 052
Charges constatées d’avance VS 19 428 19 428
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 753 603 706 407 47 195
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 54 584 54 584
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 593 426 406 854 143 409 43 163
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 708 716 2 708 716
Personnel et comptes rattachés 8C 47 596 47 596
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 361 56 361
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 943 23 943
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 511 3 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 406 051 406 051
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 97 573 97 573
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 113 896 113 896
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 105 657 3 919 084 143 409 43 163
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP