A.C CONCEPT - 428729883 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 687 12 035 1 652 2 602
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 214 078 125 328 88 749 109 435
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 122 742 69 832 52 910 53 659
Autres immobilisations corporelles AT 480 655 335 038 145 616 183 454
Immobilisations en cours AV 16 052 16 052
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 100 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 347 39 347 41 080
TOTAL (I) BJ 886 664 542 234 344 429 390 332
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 9 415 9 415 7 104
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 791 745 37 736 2 754 009 2 881 548
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 283 13 283
Clients et comptes rattachés BX 179 139 3 421 175 718 269 796
Autres créances BZ 412 722 412 722 496 686
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 79 049 79 049 110 041
Charges constatées d’avance CH 4 131 4 131 7 002
TOTAL (II) CJ 3 489 486 41 157 3 448 328 3 772 180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 376 151 583 392 3 792 758 4 162 513
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 4 105
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 000 225 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 500 22 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 142 572 80 961
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 697 61 611
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 400 769 390 072
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 597 367 502 045
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 412 242 406 275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 077 718 2 535 230
Dettes fiscales et sociales DY 154 698 131 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 013 50 682
Produits constatés d’avance (2) EB 136 948 146 461
TOTAL (IV) EC 3 391 988 3 772 440
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 792 758 4 162 513
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 020 140 3 696 826
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 171 627 14 833
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 533 835 9 533 835 9 944 179
Production vendue biens FD 5 443 5 443 19 710
Production vendue services FG 946 912 946 912 676 911
Chiffres d’affaires nets FJ 10 486 191 10 486 191 10 640 800
Production stockée FM 2 310 -6 048
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 161 33 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 294 44 881
Autres produits FQ 31 73
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 546 988 10 712 707
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 906 796 9 704 601
Variation de stock (marchandises) FT 125 930 -462 275
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 416 2 753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 685 487 764 214
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 843 40 247
Salaires et traitements FY 471 702 334 463
Charges sociales FZ 202 963 136 655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 70 370 81 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 236 26 060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 071 1 166
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 537 818 10 629 314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 170 83 392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 62 012 60 429
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 62 012 60 429
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 86 384 82 260
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 86 384 82 260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 372 -21 831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 202 61 561
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 297 4
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 297 4
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 398 -45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 398 -45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 899 49
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 635 297 10 773 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 624 600 10 711 529
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 697 61 611
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 687
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 807 328 26 199
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 180
ACQUISITIONS Total Général 0G 862 197 26 199
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 687
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 833 528
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 732
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 732 39 447
DIMINUTIONS Total Général I4 1 732 886 664
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 085 950 12 035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 460 779 69 420 530 199
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 471 864 70 370 542 234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 347 39 347
Clients douteux ou litigieux VA 4 105 4 105
Autres créances clients UX 175 033 175 033
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 050 38 050
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 58 876 58 876
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 315 594 315 594
Charges constatées d’avance VS 4 131 4 131
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 635 341 591 888 43 453
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 171 627 171 627
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 425 740 53 892 371 847
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 077 718 2 077 718
Personnel et comptes rattachés 8C 44 378 44 378
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 871 54 871
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 52 713 52 713
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 735 2 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 412 242 412 242
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 013 13 013
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 136 948 136 948
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 391 988 3 020 140 371 847
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 373
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP