A.C CONCEPT - 428729883 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 687 10 135 3 552
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 214 078 83 017 131 060
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 110 398 48 608 61 789
Autres immobilisations corporelles AT 475 842 248 676 227 166
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 013 37 013
TOTAL (I) BJ 851 119 390 437 460 682
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 13 153 13 153
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 455 400 47 030 2 408 369
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 385 218 663 384 554
Autres créances BZ 266 751 266 751
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 53 403 53 403
Charges constatées d’avance CH 9 172 9 172
TOTAL (II) CJ 3 183 099 47 693 3 135 405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 034 219 438 131 3 596 087
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 793
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 64 983
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 15 977
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 328 461
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 575 837
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 409 029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 28 158
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 887 731
Dettes fiscales et sociales DY 141 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 471
Produits constatés d’avance (2) EB 161 814
TOTAL (IV) EC 3 267 626
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 596 087
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 752 481
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 23 921
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 819 922 8 819 922
Production vendue biens FD 26 769 26 769
Production vendue services FG 710 540 710 540
Chiffres d’affaires nets FJ 9 557 232 9 557 232
Production stockée FM 3 626
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 202
Autres produits FQ 48
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 634 111
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 049 034
Variation de stock (marchandises) FT 322 375
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 562 409
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 758
Salaires et traitements FY 352 430
Charges sociales FZ 128 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 087
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 585 423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 52 527
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 52 527
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 84 555
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 84 555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 659
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 403
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 278
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 682
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -682
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 686 638
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 670 661
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 15 977
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 503
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 687
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 761 696 47 053
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 691 3 421
ACQUISITIONS Total Général 0G 809 076 50 474
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 687
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 431 800 318
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 113
DIMINUTIONS Total Général I4 8 431 851 119
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 067 1 067 10 135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 307 949 80 505 8 152 380 302
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 317 017 81 573 8 152 390 437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 013
Clients douteux ou litigieux VA 793
Autres créances clients UX 384 424
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 606
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 22 626
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 240 318
Charges constatées d’avance VS 9 172
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 698 155 660 348 37 806
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 23 921 23 921
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 551 916 64 929 486 987
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 887 731 1 887 731
Personnel et comptes rattachés 8C 36 972 36 972
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 466 79 466
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 859 20 859
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 285 4 285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 409 029 409 029
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 471 63 471
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 161 814 161 814
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 239 468 2 752 481 486 987
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 240 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 146 832
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP