ENTREPRENEURIAT CONSEIL - 428289763 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 039 816 228 132 811 684 373 898
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 93 779 65 286 28 493 28 295
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 517 193 0 4 517 193 2 506 101
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 595 370 264 364 331 006 12 114
TOTAL (I) BJ 6 246 158 557 782 5 688 376 2 920 408
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 156 161 76 891 1 079 270 627 159
Autres créances BZ 1 982 941 0 1 982 941 3 388 356
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 43 535 0 43 535 2 750 555
Charges constatées d’avance CH 143 934 0 143 934 64 752
TOTAL (II) CJ 3 326 569 76 891 3 249 679 6 830 821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 572 727 634 672 8 938 055 9 751 229
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 019 065 1 019 065
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 104 311 104 311
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 1 058 189 1 058 189
Réserve légale (1) DD 101 907 101 907
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 515 598 3 515 598
Report à nouveau DH 848 497 537 820
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 991 350 360 677
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 656 216 6 697 566
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 1 000 000 1 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 022 635 543 795
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 151 097 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 122 971 719 960
Dettes fiscales et sociales DY 496 411 447 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 486 224 321 799
Produits constatés d’avance (2) EB 2 500 20 637
TOTAL (IV) EC 4 281 839 3 053 663
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 938 055 9 751 229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 321 929 0 2 321 929 2 598 119
Chiffres d’affaires nets FJ 2 321 929 0 2 321 929 2 598 119
Production stockée FM
Production immobilisée FN 555 233 199 765
Subventions d’exploitation FO 37 666 35 366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 149 5 426
Autres produits FQ 92 875
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 915 069 2 839 551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 773 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 700 927 1 960 784
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 785 14 393
Salaires et traitements FY 1 337 211 1 201 613
Charges sociales FZ 468 778 411 259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 126 269 35 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 480 32 041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 341 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 706 563 3 655 776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 791 494 -816 225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 57 701 804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 20
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 701 824
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 264 364 0
Intérêts et charges assimilées GR 18 977 12 240
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 283 341 12 240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -225 640 -11 415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 017 134 -827 640
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 6 008
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 000 4 900 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 000 4 906 008
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 116 3 820
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 100 3 709 009
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 216 3 712 829
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 784 1 193 179
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 4 862
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 000 770 7 746 383
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 992 120 7 385 706
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 991 350 360 677
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 264 364 0 264 364
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 411 32 480 0 76 891
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 411 296 844 0 341 255
TOTAL GENERAL 7C 44 411 296 844 0 341 255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 595 370 0 595 370
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 283 035 3 283 035 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 878 404 3 283 035 595 370
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 022 635 1 369 869 642 399 10 366
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 151 097 151 097 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 122 971 1 122 971 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 496 412 496 412 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 486 224 486 224 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 500 2 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 281 839 3 629 073 642 399 10 366
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP